| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270 541.00 | 6 564 466.00 | 2 706 075.00 | 9 270 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 696.00 | 748 741.00 | 608 955.00 | 1 357 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 412 262.00 | 111 112.00 | 1 301 151.00 | 1 412 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 353.00 | 1 167 033.00 | 316 320.00 | 1 483 353.00 |
AX Avances et acomptes | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 730.00 | | 143 730.00 | 143 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 884 241.00 | 9 802 438.00 | 5 081 804.00 | 14 884 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
BT Marchandises | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 156.00 | 2 072.00 | 2 586 084.00 | 2 588 156.00 |
BZ Autres créances | 968 340.00 | | 968 340.00 | 968 340.00 |
CF Disponibilités | 3 066 343.00 | | 3 066 343.00 | 3 066 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 991.00 | | 192 991.00 | 192 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 172.00 | 2 072.00 | 6 940 099.00 | 6 942 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 826 413.00 | 9 804 510.00 | 12 021 903.00 | 21 826 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 133 225.00 | 1 133 225.00 | | 1 133 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 200.00 | | | 719 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 956.00 | | | 887 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
DG Autres réserves | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | 601 181.00 | | | 601 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 220.00 | | | 621 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 652.00 | | | 2 903 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 942.00 | | | 2 611 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 478.00 | | | 936 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 834.00 | | | 1 217 834.00 |
EA Autres dettes | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 278 850.00 | | | 4 278 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 251.00 | | | 9 118 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 903.00 | | | 12 021 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798 251.00 | | | 6 798 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 786.00 | 190 738.00 | 1 980 524.00 | 1 789 786.00 |
FD Production vendue biens | 350 839.00 | 102 096.00 | 452 935.00 | 350 839.00 |
FG Production vendue services | 6 551 299.00 | 105 662.00 | 6 656 961.00 | 6 551 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691 924.00 | 398 496.00 | 9 090 420.00 | 8 691 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 779 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 960 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 591 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 926.00 | | | 206 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 926.00 | | | 206 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 740.00 | | | 149 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 261.00 | | | 230 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 335.00 | | | -23 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 886.00 | | | -302 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 167 428.00 | | | 10 167 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 208.00 | | | 9 546 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 220.00 | | | 621 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 841 406.00 | | 1 300 977.00 | 13 841 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 088.00 | 143 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 141.00 | 14 878 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 625.00 | 12 046 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 428.00 | 1 561 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975 118.00 | | 1 094 580.00 | 10 975 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 845.00 | | 130 797.00 | 1 588 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 218.00 | | 75 600.00 | 144 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400 823.00 | 661 563.00 | 8 688.00 | 8 400 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128 224.00 | 547 354.00 | | 6 128 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 374.00 | 114 208.00 | 8 688.00 | 1 139 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
6T Sur comptes clients | 32 612.00 | | 30 540.00 | 32 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 575.00 | 24 000.00 | 72 762.00 | 769 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 575.00 | 24 000.00 | 72 762.00 | 769 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 478.00 | 936 478.00 | | 936 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154 311.00 | 2 154 311.00 | | 2 154 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 278 850.00 | 4 278 850.00 | | 4 278 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 730.00 | | 143 730.00 | 143 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 156.00 | 2 588 156.00 | | 2 588 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501 153.00 | 501 153.00 | | 501 153.00 |
VC Groupe et associés | 383 413.00 | 383 413.00 | | 383 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 000.00 | 290 000.00 | 2 320 000.00 | 2 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 991.00 | 192 991.00 | | 192 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 218.00 | 3 749 488.00 | 143 730.00 | 3 893 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 054 728.00 | 7 734 728.00 | 2 320 000.00 | 10 054 728.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |