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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 732 795.00 | 6 019 514.00 | 2 713 281.00 | 8 732 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 696.00 | 724 741.00 | 632 955.00 | 1 357 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884 626.00 | 108 710.00 | 775 916.00 | 884 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 984.00 | 1 061 513.00 | 449 471.00 | 1 510 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 841 405.00 | 9 125 564.00 | 4 715 841.00 | 13 841 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 022.00 | 12 222.00 | 28 800.00 | 41 022.00 |
BT Marchandises | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 730.00 | 32 612.00 | 1 838 118.00 | 1 870 730.00 |
BZ Autres créances | 895 288.00 | | 895 288.00 | 895 288.00 |
CF Disponibilités | 1 128 982.00 | | 1 128 982.00 | 1 128 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 006.00 | | 170 006.00 | 170 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 937.00 | 44 834.00 | 4 073 103.00 | 4 117 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 959 342.00 | 9 170 398.00 | 8 788 944.00 | 17 959 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 133 225.00 | 1 133 225.00 | | 1 133 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 200.00 | 719 200.00 | | 719 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 956.00 | 887 956.00 | | 887 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
DG Autres réserves | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | 93 524.00 | 33 581.00 | | 93 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 658.00 | 554 392.00 | | 507 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 432.00 | 2 269 225.00 | | 2 282 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 837.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 440.00 | 1 266 159.00 | | 1 672 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 8.00 | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 721.00 | 850 217.00 | | 827 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 899.00 | 908 074.00 | | 918 899.00 |
EA Autres dettes | 91 904.00 | 92 974.00 | | 91 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 993 769.00 | 1 967 804.00 | | 2 993 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 511.00 | 5 086 119.00 | | 6 506 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 944.00 | 7 419 180.00 | | 8 788 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 985.00 | 107 169.00 | 1 499 154.00 | 1 391 985.00 |
FD Production vendue biens | 483 054.00 | 158 490.00 | 641 544.00 | 483 054.00 |
FG Production vendue services | 6 019 762.00 | 102 615.00 | 6 122 377.00 | 6 019 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 801.00 | 368 274.00 | 8 263 075.00 | 7 894 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 750 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 097 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 781 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 837.00 | 20 000.00 | | 61 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 461.00 | 74 119.00 | | 93 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 461.00 | 74 401.00 | | 93 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 624.00 | -54 401.00 | | -31 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 891.00 | -262 857.00 | | -246 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 159 309.00 | 8 141 999.00 | | 9 159 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 651 651.00 | 7 587 607.00 | | 8 651 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 658.00 | 554 392.00 | | 507 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 269 237.00 | | 3 660 781.00 | 12 269 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 822.00 | 144 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088 612.00 | 13 841 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 032 985.00 | 10 975 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 805.00 | 1 588 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 597 367.00 | | 3 410 736.00 | 9 597 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 605.00 | | 213 045.00 | 1 393 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 040.00 | | 37 000.00 | 145 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772 878.00 | 627 945.00 | | 7 772 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606 793.00 | 521 431.00 | | 5 606 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 860.00 | 106 514.00 | | 1 032 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 721.00 | 827 781.00 | | 827 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 899.00 | 918 899.00 | | 918 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 993 769.00 | 2 993 769.00 | | 2 993 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 218.00 | 1 900.00 | 142 318.00 | 144 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 730.00 | 1 831 596.00 | 39 134.00 | 1 870 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760 281.00 | 760 281.00 | | 760 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 000.00 | 180 000.00 | 1 490 000.00 | 1 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 243.00 | 2 898 791.00 | 181 452.00 | 3 080 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 505 627.00 | 5 015 688.00 | 1 490 000.00 | 6 505 627.00 |