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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060 629.00 | 5 500 485.00 | 560 145.00 | 6 060 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 696.00 | 692 780.00 | 664 916.00 | 1 357 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 179 041.00 | 106 308.00 | 2 072 733.00 | 2 179 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 939.00 | 954 999.00 | 342 939.00 | 1 297 939.00 |
AX Avances et acomptes | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 840.00 | | 142 840.00 | 142 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 269 235.00 | 8 465 657.00 | 3 803 578.00 | 12 269 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 019.00 | 12 222.00 | 41 797.00 | 54 019.00 |
BT Marchandises | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 750.00 | 93 456.00 | 1 654 294.00 | 1 747 750.00 |
BZ Autres créances | 771 207.00 | | 771 207.00 | 771 207.00 |
CF Disponibilités | 1 064 672.00 | | 1 064 672.00 | 1 064 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 280.00 | 105 678.00 | 3 615 602.00 | 3 721 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 990 516.00 | 8 571 336.00 | 7 419 180.00 | 15 990 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 133 225.00 | 1 133 225.00 | | 1 133 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 200.00 | 719 200.00 | | 719 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 956.00 | 887 956.00 | | 887 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
DG Autres réserves | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | 33 581.00 | 125 491.00 | | 33 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 392.00 | 402 541.00 | | 554 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 225.00 | 2 209 282.00 | | 2 269 225.00 |
DP Provisions pour risques | 63 837.00 | 61 837.00 | | 63 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 837.00 | 61 837.00 | | 63 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 159.00 | 873 693.00 | | 1 266 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 231.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | 343.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 217.00 | 586 122.00 | | 850 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 074.00 | 1 007 450.00 | | 908 074.00 |
EA Autres dettes | 92 974.00 | 112 133.00 | | 92 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 967 804.00 | 1 994 977.00 | | 1 967 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 119.00 | 4 576 949.00 | | 5 086 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 180.00 | 6 848 068.00 | | 7 419 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 385.00 | | 1 502 385.00 | 1 502 385.00 |
FD Production vendue biens | 569 168.00 | | 569 168.00 | 569 168.00 |
FG Production vendue services | 5 301 965.00 | | 5 301 965.00 | 5 301 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 518.00 | | 7 373 518.00 | 7 373 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 697 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 102 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 12 430.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 119.00 | 111 067.00 | | 74 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 401.00 | 111 067.00 | | 74 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 401.00 | -98 637.00 | | -54 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 857.00 | -77 760.00 | | -262 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 141 999.00 | 7 983 269.00 | | 8 141 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 587 607.00 | 7 580 728.00 | | 7 587 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 392.00 | 402 541.00 | | 554 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 895.00 | 16 525.00 | | 17 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 519 923.00 | | 1 828 796.00 | 10 519 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 301.00 | 145 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 482.00 | 12 269 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 400.00 | 10 730 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 781.00 | 1 393 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075 067.00 | | 1 687 925.00 | 9 075 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 313.00 | | 105 073.00 | 1 316 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 543.00 | | 35 798.00 | 128 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274 779.00 | 498 721.00 | 622.00 | 7 274 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201 624.00 | 405 169.00 | | 5 201 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 930.00 | 93 552.00 | 622.00 | 939 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
6T Sur comptes clients | 92 645.00 | 6 641.00 | 5 830.00 | 92 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 647.00 | 6 641.00 | 5 830.00 | 797 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 483.00 | 6 641.00 | 5 830.00 | 859 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 217.00 | 850 217.00 | | 850 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 967 804.00 | 1 967 804.00 | | 1 967 804.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 750.00 | 1 636 329.00 | 111 421.00 | 1 747 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 554.00 | 94 554.00 | 1 170 000.00 | 1 264 554.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623 055.00 | 623 055.00 | | 623 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 074.00 | 908 074.00 | | 908 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 284.00 | 2 457 023.00 | 254 261.00 | 2 711 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 236.00 | 3 915 236.00 | 1 170 000.00 | 5 085 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |