| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 392 517.00 | 7 100 041.00 | 3 292 475.00 | 10 392 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 696.00 | 748 741.00 | 608 955.00 | 1 357 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 783 535.00 | 113 513.00 | 2 670 022.00 | 2 783 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 032.00 | 1 280 596.00 | 297 436.00 | 1 578 032.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 535 379.00 | 10 453 978.00 | 7 081 401.00 | 17 535 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
BN En cours de production de biens | | | 57 783.00 | |
BT Marchandises | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 853.00 | 1 860.00 | 2 347 993.00 | 2 349 853.00 |
BZ Autres créances | 1 329 107.00 | | 1 329 107.00 | 1 329 107.00 |
CF Disponibilités | 1 301 616.00 | | 1 301 616.00 | 1 301 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 931.00 | | 259 931.00 | 259 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 290.00 | 1 860.00 | 5 296 430.00 | 5 298 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 833 668.00 | 10 455 838.00 | 12 377 831.00 | 22 833 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 133 225.00 | 1 133 225.00 | | 1 133 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 200.00 | | | 719 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 956.00 | | | 887 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
DG Autres réserves | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | 772 901.00 | | | 772 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 546.00 | | | 312 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 698.00 | | | 2 766 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 096.00 | | | 1 012 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 854.00 | | | 1 068 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 432.00 | | | 1 675 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 037.00 | | | 1 214 037.00 |
EA Autres dettes | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 549 558.00 | | | 4 549 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 611 133.00 | | | 9 611 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 377 831.00 | | | 12 377 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 721 401.00 | | | 8 721 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 409 443.00 | | | 409 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 386.00 | 48.00 | 7 434.00 | 7 386.00 |
FD Production vendue biens | 327 349.00 | 53 068.00 | 380 417.00 | 327 349.00 |
FG Production vendue services | 7 066 459.00 | 96 508.00 | 7 162 967.00 | 7 066 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 401 194.00 | 149 624.00 | 7 550 818.00 | 7 401 194.00 |
FM Production stockée | | | 1 670 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 670 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 247 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 086.00 | |
GE Autres charges | | | 97 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 933.00 | | | 161 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 933.00 | | | 161 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 933.00 | | | 161 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 933.00 | | | -157 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 374.00 | | | -310 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 252 238.00 | | | 9 252 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 692.00 | | | 8 939 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 546.00 | | | 312 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 409 443.00 | | | 409 443.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 409 443.00 | | | 409 443.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 409 443.00 | | | 409 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 884 242.00 | | 2 761 275.00 | 14 884 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 400.00 | 212 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 129.00 | 17 535 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 748.00 | 14 533 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 1 655 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 046 073.00 | | 2 546 423.00 | 12 046 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 214.00 | | 99 659.00 | 1 561 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 730.00 | | 115 183.00 | 143 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 053 697.00 | 692 086.00 | 40 546.00 | 9 053 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675 578.00 | 578 104.00 | 40 127.00 | 6 675 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 894.00 | 113 982.00 | 419.00 | 1 244 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 432.00 | 1 675 432.00 | | 1 675 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 037.00 | 1 214 037.00 | | 1 214 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 549 558.00 | 4 549 558.00 | | 4 549 558.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 853.00 | 2 349 853.00 | | 2 349 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590 453.00 | 590 453.00 | | 590 453.00 |
VC Groupe et associés | 561 037.00 | 561 037.00 | | 561 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 541.00 | 31 237.00 | 979 304.00 | 1 010 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 854.00 | 1 068 854.00 | | 1 068 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 616.00 | 177 616.00 | | 177 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 931.00 | 259 931.00 | | 259 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 921.00 | 3 940 191.00 | 98 730.00 | 4 038 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 611 133.00 | 8 631 829.00 | 979 304.00 | 9 611 133.00 |