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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698 709.00 | 5 097 718.00 | 600 991.00 | 5 698 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 696.00 | 692 780.00 | 664 916.00 | 1 357 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 436.00 | 103 906.00 | 781 530.00 | 885 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 062.00 | 862 077.00 | 339 985.00 | 1 202 062.00 |
AX Avances et acomptes | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 519 922.00 | 7 967 567.00 | 2 552 355.00 | 10 519 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 056.00 | 12 222.00 | 63 834.00 | 76 056.00 |
BT Marchandises | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 728.00 | 92 645.00 | 2 110 083.00 | 2 202 728.00 |
BZ Autres créances | 612 281.00 | | 612 281.00 | 612 281.00 |
CF Disponibilités | 1 444 142.00 | | 1 444 142.00 | 1 444 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 579.00 | 104 867.00 | 4 295 713.00 | 4 400 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 501.00 | 8 072 433.00 | 6 848 068.00 | 14 920 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 133 225.00 | 1 133 225.00 | | 1 133 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 200.00 | 720 677.00 | | 719 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 956.00 | 905 790.00 | | 887 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
DG Autres réserves | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | 125 491.00 | 104 980.00 | | 125 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 541.00 | 481 960.00 | | 402 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 282.00 | 2 287 502.00 | | 2 209 282.00 |
DP Provisions pour risques | 61 837.00 | 74 461.00 | | 61 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 837.00 | 74 461.00 | | 61 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 693.00 | 575 339.00 | | 873 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 628.00 | | 2 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 1 241.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 122.00 | 625 205.00 | | 586 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 450.00 | 872 443.00 | | 1 007 450.00 |
EA Autres dettes | 112 133.00 | 183 539.00 | | 112 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 994 977.00 | 1 772 288.00 | | 1 994 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 949.00 | 4 030 683.00 | | 4 576 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 068.00 | 6 392 646.00 | | 6 848 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 640.00 | 96 995.00 | 1 537 635.00 | 1 440 640.00 |
FD Production vendue biens | 541 836.00 | 192 613.00 | 734 449.00 | 541 836.00 |
FG Production vendue services | 4 951 720.00 | 91 129.00 | 5 042 849.00 | 4 951 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 195.00 | 380 737.00 | 7 314 932.00 | 6 934 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 609 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 970 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 73 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 4 139.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430.00 | 5 639.00 | | 12 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 067.00 | 42 785.00 | | 111 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 067.00 | 43 271.00 | | 111 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 637.00 | -37 632.00 | | -98 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 760.00 | 92 533.00 | | -77 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 269.00 | 7 465 720.00 | | 7 983 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580 728.00 | 6 983 759.00 | | 7 580 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 541.00 | 481 960.00 | | 402 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 525.00 | 28 317.00 | | 16 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 507 153.00 | | | 9 507 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 519 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558 598.00 | | | 5 558 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 357.00 | | | 1 236 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 753.00 | | | 131 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688 430.00 | 513 194.00 | | 4 688 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 800.00 | 587 228.00 | 2 239.00 | 6 689 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 461.00 | 376.00 | 13 000.00 | 74 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
6T Sur comptes clients | 99 175.00 | 3 644.00 | 10 174.00 | 99 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 638.00 | 4 020.00 | 23 174.00 | 878 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 122.00 | 586 122.00 | | 586 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 994 977.00 | 1 994 977.00 | | 1 994 977.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 728.00 | | | 2 202 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 988.00 | 194 684.00 | 677 304.00 | 871 988.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 450.00 | 1 007 450.00 | | 1 007 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 846.00 | 2 663 074.00 | 236 772.00 | 2 899 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 383.00 | 3 897 079.00 | 677 304.00 | 4 574 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |