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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 14.00 | 986.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 786.00 | 121 111.00 | 149 675.00 | 270 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 556.00 | 174 129.00 | 19 428.00 | 193 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 773.00 | 295 254.00 | 469 520.00 | 764 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BT Marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BZ Autres créances | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
CF Disponibilités | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 724.00 | | 167 724.00 | 167 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 497.00 | 295 254.00 | 637 244.00 | 932 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 351 285.00 | 300 075.00 | | 351 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 856.00 | 51 210.00 | | 12 856.00 |
DL TOTAL (I) | 390 541.00 | 377 685.00 | | 390 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 600.00 | 67 003.00 | | 50 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 092.00 | | 25 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 794.00 | 34 858.00 | | 29 794.00 |
EA Autres dettes | 140 667.00 | 145 822.00 | | 140 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 703.00 | 280 072.00 | | 246 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 244.00 | 657 757.00 | | 637 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 102.00 | 280 072.00 | | 209 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 964.00 | | 5 309.00 | 761 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 764 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 464 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 806.00 | | 1 000.00 | 289 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 563.00 | | 4 279.00 | 462 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | | 30.00 | 9 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 130.00 | 21 826.00 | 703.00 | 274 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 130.00 | 21 812.00 | 703.00 | 274 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 667.00 | 140 667.00 | | 140 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VP Divers | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 513.00 | 121 513.00 | | 121 513.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 102.00 | 196 102.00 | | 196 102.00 |