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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 214.00 | 386.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 824.00 | 217 787.00 | 85 037.00 | 302 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 969.00 | 232 946.00 | 85 024.00 | 317 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 750.00 | 451 947.00 | 470 802.00 | 922 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BT Marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 856.00 | 148.00 | 10 708.00 | 10 856.00 |
BZ Autres créances | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
CF Disponibilités | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 589.00 | 148.00 | 104 440.00 | 104 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 339.00 | 452 096.00 | 575 243.00 | 1 027 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 219 752.00 | 380 579.00 | | 219 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 361.00 | -160 827.00 | | -94 361.00 |
DL TOTAL (I) | 151 791.00 | 246 152.00 | | 151 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 345.00 | 214 211.00 | | 255 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 935.00 | 25 176.00 | | 10 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 584.00 | 29 446.00 | | 26 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 785.00 | 92 862.00 | | 52 785.00 |
EA Autres dettes | 77 802.00 | 92 059.00 | | 77 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 452.00 | 453 753.00 | | 423 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 243.00 | 699 905.00 | | 575 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 379.00 | | 40 369.00 | 882 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 922 750.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | 620 794.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 406.00 | | | 291 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 860.00 | | 39 933.00 | 580 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | 437.00 | 10 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VC Groupe et associés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 231.00 | 7 671.00 | 10 560.00 | 18 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 928.00 | 70 507.00 | 10 421.00 | 80 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 480.00 | 210 920.00 | 10 560.00 | 221 480.00 |