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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 682.00 | 318.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 847.00 | 159 903.00 | 124 944.00 | 284 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 213.00 | 186 934.00 | 94 280.00 | 281 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 980.00 | 347 519.00 | 519 461.00 | 866 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BZ Autres créances | 128 467.00 | | 128 467.00 | 128 467.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 563.00 | | 168 563.00 | 168 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 543.00 | 347 519.00 | 688 024.00 | 1 035 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 364 141.00 | 364 141.00 | | 364 141.00 |
DH Report à nouveau | -25 730.00 | | | -25 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 105.00 | -25 730.00 | | 41 105.00 |
DL TOTAL (I) | 405 916.00 | 364 811.00 | | 405 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 300.00 | 37 404.00 | | 77 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 057.00 | 56 375.00 | | 45 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 38 488.00 | | 49 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 214.00 | 30 644.00 | | 16 214.00 |
EA Autres dettes | 94 536.00 | 107 577.00 | | 94 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 108.00 | 270 489.00 | | 282 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 024.00 | 635 300.00 | | 688 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 254.00 | 199 456.00 | | 215 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 476.00 | | 73 504.00 | 793 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 806.00 | | | 290 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 045.00 | | 73 016.00 | 493 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626.00 | | 488.00 | 9 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 979.00 | 28 540.00 | | 318 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 334.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 631.00 | 28 206.00 | | 318 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 057.00 | 11 722.00 | 33 335.00 | 45 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 365.00 | 18 847.00 | 33 518.00 | 52 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VP Divers | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 749.00 | 153 749.00 | | 153 749.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 107.00 | 215 254.00 | 66 853.00 | 282 107.00 |