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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 014.00 | 586.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 624.00 | 199 459.00 | 93 166.00 | 292 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 236.00 | 213 323.00 | 74 912.00 | 288 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 379.00 | 413 796.00 | 468 583.00 | 882 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 599.00 | 148.00 | 20 450.00 | 20 599.00 |
BZ Autres créances | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
CF Disponibilités | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 471.00 | 148.00 | 231 322.00 | 231 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 850.00 | 413 945.00 | 699 905.00 | 1 113 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 380 579.00 | 379 516.00 | | 380 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 827.00 | 1 064.00 | | -160 827.00 |
DL TOTAL (I) | 246 152.00 | 406 979.00 | | 246 152.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 211.00 | 33 601.00 | | 214 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 176.00 | 33 335.00 | | 25 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 40 140.00 | | 29 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 862.00 | 27 149.00 | | 92 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 92 059.00 | 93 527.00 | | 92 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 753.00 | 227 751.00 | | 453 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 905.00 | 634 730.00 | | 699 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 890.00 | 227 751.00 | | 256 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 452.00 | | 7 928.00 | 874 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 806.00 | | 600.00 | 290 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 532.00 | | 7 328.00 | 573 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 830.00 | 32 966.00 | | 380 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 14.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 830.00 | 32 952.00 | | 379 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 138.00 | 17 274.00 | 177 515.00 | 214 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 345.00 | | | 183 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VP Divers | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 753.00 | 256 890.00 | 177 515.00 | 453 753.00 |