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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 324.00 | 179 494.00 | 110 830.00 | 290 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 208.00 | 200 337.00 | 82 872.00 | 283 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 452.00 | 380 830.00 | 493 621.00 | 874 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 109.00 | | 141 109.00 | 141 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 561.00 | 380 830.00 | 634 730.00 | 1 015 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 379 516.00 | 364 141.00 | | 379 516.00 |
DH Report à nouveau | | -25 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | 41 105.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 406 979.00 | 405 916.00 | | 406 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 601.00 | 77 300.00 | | 33 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 335.00 | 45 057.00 | | 33 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 49 002.00 | | 40 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 149.00 | 16 214.00 | | 27 149.00 |
EA Autres dettes | 93 527.00 | 94 536.00 | | 93 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 751.00 | 282 108.00 | | 227 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 730.00 | 688 024.00 | | 634 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 266.00 | 215 254.00 | | 190 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 980.00 | | 7 502.00 | 866 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 874 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 806.00 | | | 290 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 061.00 | | 7 472.00 | 566 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | 30.00 | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 519.00 | 33 311.00 | | 347 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 318.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 837.00 | 32 993.00 | | 346 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 335.00 | 12 138.00 | 21 197.00 | 33 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VC Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 518.00 | 17 231.00 | 16 287.00 | 33 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 750.00 | 190 266.00 | 37 484.00 | 227 750.00 |