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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 348.00 | 652.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 968.00 | 140 100.00 | 142 868.00 | 282 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 077.00 | 178 531.00 | 31 546.00 | 210 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 476.00 | 318 979.00 | 474 497.00 | 793 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BZ Autres créances | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
CF Disponibilités | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 803.00 | | 160 803.00 | 160 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 279.00 | 318 979.00 | 635 300.00 | 954 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 364 141.00 | 351 285.00 | | 364 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 730.00 | 12 856.00 | | -25 730.00 |
DL TOTAL (I) | 364 811.00 | 390 541.00 | | 364 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 404.00 | 50 600.00 | | 37 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | 25 641.00 | | 38 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 644.00 | 29 794.00 | | 30 644.00 |
EA Autres dettes | 107 577.00 | 140 667.00 | | 107 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 489.00 | 246 703.00 | | 270 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 300.00 | 637 244.00 | | 635 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 456.00 | 209 102.00 | | 199 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 773.00 | | 28 702.00 | 764 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 806.00 | | | 290 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 342.00 | | 28 702.00 | 464 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 254.00 | 23 725.00 | | 295 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 334.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 240.00 | 23 391.00 | | 295 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 375.00 | 11 318.00 | 45 057.00 | 56 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 375.00 | 11 319.00 | 45 057.00 | 56 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VP Divers | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 591.00 | 128 591.00 | | 128 591.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 569.00 | 199 456.00 | 90 114.00 | 289 569.00 |