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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 2 924.00 | 2 515.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 273.00 | 120 937.00 | 69 337.00 | 190 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 467.00 | 149 420.00 | 153 046.00 | 302 467.00 |
BT Marchandises | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 616.00 | 1 822.00 | 54 793.00 | 56 616.00 |
BZ Autres créances | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 691.00 | 1 822.00 | 390 868.00 | 392 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 157.00 | 151 243.00 | 543 914.00 | 695 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 43 185.00 | 59 208.00 | | 43 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | -16 023.00 | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 144 755.00 | 110 285.00 | | 144 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 977.00 | 155 975.00 | | 130 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 191.00 | 1 641.00 | | 10 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 305.00 | 112 674.00 | | 153 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 806.00 | 56 003.00 | | 42 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 695.00 | 40 905.00 | | 59 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 434.00 | | |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 2 232.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 159.00 | 370 864.00 | | 399 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 914.00 | 481 149.00 | | 543 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 847.00 | | 15 320.00 | 290 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 302 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 215 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 341.00 | | 3 700.00 | 70 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 053.00 | | 1 480.00 | 218 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 10 140.00 | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 663.00 | 43 757.00 | | 105 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 1 185.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 924.00 | 42 572.00 | | 103 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 862.00 | 961.00 | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | 961.00 | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | 961.00 | | 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 977.00 | 25 520.00 | 105 457.00 | 130 977.00 |
VI Groupe et associés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 924.00 | 156 511.00 | 2 413.00 | 158 924.00 |
VW T.V.A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 854.00 | 140 397.00 | 105 457.00 | 245 854.00 |