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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 327.00 | 136 935.00 | 83 392.00 | 220 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 823.00 | 165 297.00 | 176 525.00 | 341 823.00 |
BT Marchandises | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
BZ Autres créances | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CF Disponibilités | 328 972.00 | | 328 972.00 | 328 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 409.00 | | 482 409.00 | 482 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 232.00 | 165 297.00 | 658 935.00 | 824 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 169 495.00 | 215 060.00 | | 169 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 173.00 | -45 566.00 | | 59 173.00 |
DL TOTAL (I) | 295 768.00 | 236 595.00 | | 295 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 301.00 | 60 730.00 | | 41 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | 4 149.00 | | 9 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 318.00 | 156 876.00 | | 223 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | 51 149.00 | | 27 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 014.00 | 34 558.00 | | 61 014.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 149.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 167.00 | 307 612.00 | | 363 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 935.00 | 544 206.00 | | 658 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 321.00 | | 12 805.00 | 338 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 303.00 | 341 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 303.00 | 243 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 995.00 | | 12 559.00 | 239 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285.00 | | 246.00 | 24 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 380.00 | 16 248.00 | 3 330.00 | 152 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 941.00 | 16 248.00 | 3 330.00 | 146 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 301.00 | 29 438.00 | 11 863.00 | 41 301.00 |
VI Groupe et associés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 135.00 | 111 572.00 | 2 563.00 | 114 135.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 849.00 | 127 986.00 | 11 863.00 | 139 849.00 |