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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 4 158.00 | 1 281.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 999.00 | 124 921.00 | 82 078.00 | 206 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 058.00 | 153 952.00 | 176 106.00 | 330 058.00 |
BT Marchandises | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BZ Autres créances | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 245 221.00 | | 245 221.00 | 245 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 711.00 | | 410 711.00 | 410 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 769.00 | 153 952.00 | 586 817.00 | 740 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 77 655.00 | 43 185.00 | | 77 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292.00 | 34 470.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 190 048.00 | 144 755.00 | | 190 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 957.00 | 130 977.00 | | 124 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 10 191.00 | | 2 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 784.00 | 153 305.00 | | 170 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 004.00 | 42 806.00 | | 45 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 939.00 | 59 695.00 | | 51 939.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 2 184.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 770.00 | 399 159.00 | | 396 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 817.00 | 543 914.00 | | 586 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 467.00 | | 66 599.00 | 302 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 007.00 | 330 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 007.00 | 231 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 833.00 | | 55 047.00 | 215 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | 11 552.00 | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 1 233.00 | 4 158.00 | 2 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VC Groupe et associés | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 957.00 | 31 815.00 | 93 142.00 | 124 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 984.00 | 126 421.00 | 2 563.00 | 128 984.00 |
VW T.V.A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 986.00 | 132 843.00 | 93 142.00 | 225 986.00 |