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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 121.00 | 122 067.00 | 93 054.00 | 215 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 321.00 | 152 380.00 | 185 941.00 | 338 321.00 |
BT Marchandises | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BZ Autres créances | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
CF Disponibilités | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 265.00 | | 358 265.00 | 358 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 586.00 | 152 380.00 | 544 206.00 | 696 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 215 060.00 | 122 948.00 | | 215 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 566.00 | 112 113.00 | | -45 566.00 |
DL TOTAL (I) | 236 595.00 | 302 160.00 | | 236 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 730.00 | 93 142.00 | | 60 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | 2 159.00 | | 4 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 876.00 | 121 585.00 | | 156 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 149.00 | 29 773.00 | | 51 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 558.00 | 79 794.00 | | 34 558.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 2 215.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 612.00 | 328 669.00 | | 307 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 206.00 | 630 830.00 | | 544 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 992.00 | | 18 008.00 | 338 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 679.00 | 338 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 679.00 | 239 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 666.00 | | 18 008.00 | 240 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 744.00 | 15 464.00 | 10 828.00 | 147 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | 48.00 | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 353.00 | 15 416.00 | 10 828.00 | 142 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VC Groupe et associés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 730.00 | 33 090.00 | 27 640.00 | 60 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 699.00 | 142 136.00 | 2 563.00 | 144 699.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 735.00 | 123 095.00 | 27 640.00 | 150 735.00 |