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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 872.00 | 23 148.00 | 724.00 | 23 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 436.00 | 149 820.00 | 73 615.00 | 223 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 730.00 | 178 408.00 | 167 322.00 | 345 730.00 |
BT Marchandises | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
BZ Autres créances | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CF Disponibilités | 504 435.00 | | 504 435.00 | 504 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 106.00 | | 699 106.00 | 699 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 836.00 | 178 408.00 | 866 428.00 | 1 044 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 169 498.00 | 169 495.00 | | 169 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 052.00 | 59 173.00 | | 104 052.00 |
DL TOTAL (I) | 340 649.00 | 295 768.00 | | 340 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867.00 | 41 301.00 | | 11 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 081.00 | 9 182.00 | | 21 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 298.00 | 223 318.00 | | 349 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 27 002.00 | | 28 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 992.00 | 61 014.00 | | 112 992.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 1 350.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 778.00 | 363 167.00 | | 525 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 428.00 | 658 935.00 | | 866 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 640.00 | | 1 376 640.00 | 1 376 640.00 |
FG Production vendue services | 212 724.00 | | 212 724.00 | 212 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 363.00 | | 1 589 363.00 | 1 589 363.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 971.00 | 6 830.00 | | 5 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 971.00 | 6 830.00 | | 5 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326.00 | 5 973.00 | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | 5 973.00 | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 857.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 085.00 | 299.00 | | 30 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 500.00 | 1 194 948.00 | | 1 616 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 448.00 | 1 135 775.00 | | 1 512 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 052.00 | 59 173.00 | | 104 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 823.00 | 12 063.00 | | 341 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 24 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 155.00 | 345 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 005.00 | 247 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 251.00 | 12 063.00 | | 243 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 297.00 | 16 940.00 | 3 830.00 | 165 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 858.00 | 16 940.00 | 3 830.00 | 159 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VI Groupe et associés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 420.00 | 149 007.00 | 2 413.00 | 151 420.00 |
VW T.V.A. | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 481.00 | 176 481.00 | | 176 481.00 |