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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 391.00 | 48.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 792.00 | 117 479.00 | 98 313.00 | 215 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 992.00 | 147 744.00 | 191 248.00 | 338 992.00 |
BT Marchandises | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
BZ Autres créances | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CF Disponibilités | 259 187.00 | | 259 187.00 | 259 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 582.00 | | 439 582.00 | 439 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 573.00 | 147 744.00 | 630 830.00 | 778 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 122 948.00 | 77 655.00 | | 122 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 113.00 | 45 292.00 | | 112 113.00 |
DL TOTAL (I) | 302 160.00 | 190 048.00 | | 302 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 142.00 | 124 957.00 | | 93 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 2 618.00 | | 2 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 585.00 | 170 784.00 | | 121 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 773.00 | 45 004.00 | | 29 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 794.00 | 51 939.00 | | 79 794.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 1 468.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 669.00 | 396 770.00 | | 328 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 830.00 | 586 817.00 | | 630 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 047.00 | | 1 224 047.00 | 1 224 047.00 |
FD Production vendue biens | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 190 974.00 | | 190 974.00 | 190 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 156.00 | | 1 415 156.00 | 1 415 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 680.00 | 38 766.00 | | 20 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 680.00 | 38 766.00 | | 20 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 680.00 | 36 337.00 | | 20 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 858.00 | 3.00 | | 32 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 837.00 | 1 416 837.00 | | 1 477 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 724.00 | 1 371 545.00 | | 1 365 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 113.00 | 45 292.00 | | 112 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 058.00 | 30 180.00 | | 330 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 247.00 | 338 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 247.00 | 240 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 872.00 | 30 040.00 | | 231 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 145.00 | 140.00 | | 24 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 952.00 | 15 039.00 | 21 247.00 | 153 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 1 233.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 794.00 | 13 805.00 | 21 247.00 | 149 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 142.00 | 32 434.00 | 60 708.00 | 93 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 615.00 | 139 051.00 | 2 563.00 | 141 615.00 |
VW T.V.A. | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 084.00 | 146 376.00 | 60 708.00 | 207 084.00 |