| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 666.00 | 263 922.00 | 175 744.00 | 439 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 006.00 | 345 592.00 | 41 415.00 | 387 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 573.00 | | 634 573.00 | 634 573.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 312.00 | 719 775.00 | 1 191 537.00 | 1 911 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 728.00 | 34 863.00 | 984 865.00 | 1 019 728.00 |
BZ Autres créances | 509 763.00 | | 509 763.00 | 509 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CF Disponibilités | 1 966 596.00 | | 1 966 596.00 | 1 966 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 523.00 | | 726 523.00 | 726 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 268.00 | 34 863.00 | 4 230 405.00 | 4 265 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 580.00 | 754 638.00 | 5 421 942.00 | 6 176 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
CU Autres participations | 300 839.00 | | 300 839.00 | 300 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 685.00 | 1 747 480.00 | | 1 671 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 365.00 | 304 205.00 | | 497 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 127.00 | 2 118 762.00 | | 2 236 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 302.00 | 302 675.00 | | 179 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 135 232.00 | | 11 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 147.00 | 200 390.00 | | 239 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 256.00 | 587 362.00 | | 969 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 090.00 | 429 965.00 | | 385 090.00 |
EA Autres dettes | 680 061.00 | 339 944.00 | | 680 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 459.00 | 469 627.00 | | 721 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 815.00 | 2 465 197.00 | | 3 185 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 942.00 | 4 583 960.00 | | 5 421 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 193.00 | 2 465 197.00 | | 3 122 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 671.00 | | 349 671.00 | 349 671.00 |
FG Production vendue services | 2 739 912.00 | | 2 739 912.00 | 2 739 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 583.00 | | 3 089 583.00 | 3 089 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 784.00 | 4 540.00 | | 13 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 954.00 | 38 516.00 | | 15 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 996.00 | | | 236 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 950.00 | 38 516.00 | | 252 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 895.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 805.00 | 2 895.00 | | 44 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 145.00 | 35 621.00 | | 208 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 400.00 | 57 600.00 | | 62 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 830.00 | 115 569.00 | | 127 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 306.00 | 3 389 871.00 | | 3 760 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 941.00 | 3 085 666.00 | | 3 262 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 365.00 | 304 205.00 | | 497 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 521.00 | 40 485.00 | | 58 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 806.00 | | 117 306.00 | 1 838 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 800.00 | 974 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 800.00 | 1 911 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 554.00 | | | 466 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 079.00 | | 41 415.00 | 351 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 287.00 | | 75 891.00 | 943 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 773.00 | 46 003.00 | | 673 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 843.00 | 43 967.00 | | 246 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 043.00 | 2 036.00 | | 349 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 256.00 | 969 256.00 | | 969 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 061.00 | 680 061.00 | | 680 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 459.00 | 721 459.00 | | 721 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 573.00 | | | 634 573.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
UX Autres créances clients | 978 698.00 | | | 978 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
VB T. V. A. | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 302.00 | 115 680.00 | 63 622.00 | 179 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 373.00 | | | 123 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 553.00 | 2 214 984.00 | 714 569.00 | 2 929 553.00 |
VW T.V.A. | 151 245.00 | 151 245.00 | | 151 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 668.00 | 2 883 046.00 | 63 622.00 | 2 946 668.00 |