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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 388.00 | 28 054.00 | 334.00 | 28 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 666.00 | 482 541.00 | 104 125.00 | 586 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 161.00 | 363 392.00 | 110 770.00 | 474 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 898.00 | | 333 898.00 | 333 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 884.00 | 1 056 114.00 | 1 435 770.00 | 2 491 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 517.00 | | 1 228 517.00 | 1 228 517.00 |
BZ Autres créances | 214 347.00 | | 214 347.00 | 214 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 1 451 633.00 | | 1 451 633.00 | 1 451 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 853.00 | | 374 853.00 | 374 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 801.00 | | 3 287 801.00 | 3 287 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 685.00 | 1 056 114.00 | 4 723 571.00 | 5 779 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 898.00 | | | 333 898.00 |
CU Autres participations | 1 032 647.00 | 182 128.00 | 850 519.00 | 1 032 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 918 535.00 | 815 681.00 | | 918 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 109.00 | 352 854.00 | | 606 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 722.00 | 1 235 613.00 | | 1 591 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 761.00 | 146 223.00 | | 481 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 303.00 | 112 370.00 | | 53 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 405.00 | 1 004 781.00 | | 833 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 462.00 | 646 758.00 | | 721 462.00 |
EA Autres dettes | 530 381.00 | 629 296.00 | | 530 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 321.00 | 663 725.00 | | 511 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 850.00 | 3 203 153.00 | | 3 131 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 571.00 | 4 438 766.00 | | 4 723 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 585.00 | 3 082 904.00 | | 2 727 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 100.00 | 426 850.00 | 536 950.00 | 110 100.00 |
FG Production vendue services | 4 352 440.00 | 202 956.00 | 4 555 396.00 | 4 352 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 540.00 | 629 806.00 | 5 092 346.00 | 4 462 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 924.00 | 11 457.00 | | 31 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | 426.00 | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 541.00 | 10.00 | | 38 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 541.00 | 10.00 | | 68 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 657.00 | 416.00 | | -61 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 200.00 | 91 800.00 | | 97 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 025.00 | 117 729.00 | | 92 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 466.00 | 5 298 346.00 | | 5 195 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 358.00 | 4 945 492.00 | | 4 589 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 109.00 | 352 854.00 | | 606 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 271.00 | 68 415.00 | | 54 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 783.00 | | 375 150.00 | 2 351 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 882.00 | 1 402 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 049.00 | 2 491 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 887.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 500.00 | 615 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 780.00 | 474 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 554.00 | | | 653 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 941.00 | | | 536 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 402.00 | | 375 150.00 | 1 083 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 614.00 | 71 039.00 | 140 667.00 | 943 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 000.00 | 56 594.00 | | 454 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 727.00 | 14 445.00 | 62 780.00 | 411 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 128.00 | | | 182 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 128.00 | | | 182 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 405.00 | 833 405.00 | | 833 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 345.00 | 155 345.00 | | 155 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 108.00 | 239 108.00 | | 239 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 381.00 | 530 381.00 | | 530 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 321.00 | 511 321.00 | | 511 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 898.00 | 333 898.00 | | 333 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 517.00 | 1 228 517.00 | | 1 228 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 761.00 | 77 496.00 | 358 737.00 | 481 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 853.00 | 374 853.00 | | 374 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 740.00 | 2 151 615.00 | 36 125.00 | 2 187 740.00 |
VW T.V.A. | 248 395.00 | 248 395.00 | | 248 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 547.00 | 2 674 282.00 | 358 737.00 | 3 078 547.00 |