| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 3 197.00 | 8 103.00 | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 000.00 | 55 120.00 | 91 880.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 278.00 | 113 199.00 | 204 079.00 | 317 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 853.00 | 398 644.00 | 1 643 209.00 | 2 041 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 685.00 | | 1 791 685.00 | 1 791 685.00 |
BZ Autres créances | 266 006.00 | | 266 006.00 | 266 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 339 151.00 | | 1 339 151.00 | 1 339 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 646.00 | | 393 646.00 | 393 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 488.00 | | 3 790 488.00 | 3 790 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 341.00 | 398 644.00 | 5 433 697.00 | 5 832 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
CU Autres participations | 1 301 053.00 | 227 128.00 | 1 073 925.00 | 1 301 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 644.00 | 918 535.00 | | 1 174 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 375.00 | 606 109.00 | | 649 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 096.00 | 1 591 722.00 | | 1 891 096.00 |
DP Provisions pour risques | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 265.00 | 481 761.00 | | 404 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 186.00 | 217.00 | | 350 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 149.00 | 833 405.00 | | 901 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 765.00 | 721 462.00 | | 765 765.00 |
EA Autres dettes | 537 912.00 | 530 381.00 | | 537 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 870.00 | 511 321.00 | | 517 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 148.00 | 3 131 850.00 | | 3 477 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 697.00 | 4 723 571.00 | | 5 433 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 206.00 | 2 727 585.00 | | 3 151 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 539.00 | 11 700.00 | 427 239.00 | 415 539.00 |
FG Production vendue services | 4 727 639.00 | 676 492.00 | 5 404 131.00 | 4 727 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 179.00 | 688 192.00 | 5 831 371.00 | 5 143 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 564.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 053.00 | 31 924.00 | | 40 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 6 885.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 6 885.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 497.00 | 30 000.00 | | 254 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 950.00 | 68 541.00 | | 319 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 823.00 | -61 657.00 | | -318 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 100.00 | 97 200.00 | | 104 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 912.00 | 92 025.00 | | 184 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 095.00 | 5 195 466.00 | | 5 964 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 720.00 | 4 589 358.00 | | 5 314 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 375.00 | 606 109.00 | | 649 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 280.00 | 54 271.00 | | 61 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 884.00 | | 794 700.00 | 2 491 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506 698.00 | | 1 451 275.00 | 506 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 698.00 | 738 033.00 | 2 041 853.00 | 506 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466 554.00 | 273 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 479.00 | 317 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 054.00 | | 124 800.00 | 615 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 161.00 | | 114 596.00 | 474 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 669.00 | | 555 304.00 | 1 402 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 986.00 | 35 564.00 | 738 034.00 | 873 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 595.00 | 14 276.00 | 466 554.00 | 510 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 392.00 | 21 288.00 | 271 480.00 | 363 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 128.00 | 45 000.00 | | 182 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 128.00 | 110 453.00 | | 182 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 149.00 | 901 149.00 | | 901 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 774.00 | 242 774.00 | | 242 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 912.00 | 537 912.00 | | 537 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 870.00 | 517 870.00 | | 517 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 685.00 | 1 791 685.00 | | 1 791 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 265.00 | 78 323.00 | 325 942.00 | 404 265.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 646.00 | 393 646.00 | | 393 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 560.00 | 2 559 106.00 | 42 454.00 | 2 601 560.00 |
VW T.V.A. | 235 050.00 | 235 050.00 | | 235 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 148.00 | 3 151 206.00 | 325 942.00 | 3 477 148.00 |