| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 388.00 | 26 888.00 | 38 500.00 | 65 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 666.00 | 314 013.00 | 272 653.00 | 586 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 006.00 | 360 653.00 | 26 353.00 | 387 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 127.00 | | 690 127.00 | 690 127.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 566.00 | 784 929.00 | 1 364 637.00 | 2 149 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 030.00 | | 1 079 030.00 | 1 079 030.00 |
BZ Autres créances | 234 362.00 | | 234 362.00 | 234 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 1 995 431.00 | | 1 995 431.00 | 1 995 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 600.00 | | 621 600.00 | 621 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 207.00 | | 3 943 207.00 | 3 943 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 772.00 | 784 929.00 | 5 307 844.00 | 6 092 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690 127.00 | | | 690 127.00 |
CU Autres participations | 300 839.00 | | 300 839.00 | 300 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 050.00 | 1 671 685.00 | | 1 669 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 204.00 | 497 365.00 | | 307 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 332.00 | 2 236 127.00 | | 2 043 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 998.00 | 179 302.00 | | 211 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 531.00 | 239 147.00 | | 161 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 699.00 | 969 256.00 | | 586 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 814.00 | 385 090.00 | | 474 814.00 |
EA Autres dettes | 776 537.00 | 680 061.00 | | 776 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 434.00 | 721 459.00 | | 1 051 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 512.00 | 3 185 815.00 | | 3 264 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 844.00 | 5 421 942.00 | | 5 307 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 581.00 | 3 122 193.00 | | 3 141 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 510.00 | | 201 510.00 | 201 510.00 |
FG Production vendue services | 2 889 572.00 | | 2 889 572.00 | 2 889 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 082.00 | | 3 091 082.00 | 3 091 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 153.00 | |
GE Autres charges | | | 34 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 239.00 | 13 784.00 | | 16 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208 145.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 300.00 | 62 400.00 | | 78 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 063.00 | 127 830.00 | | 112 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 626.00 | 3 760 306.00 | | 3 625 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 422.00 | 3 262 941.00 | | 3 318 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 204.00 | 497 365.00 | | 307 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 603.00 | 58 521.00 | | 57 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 312.00 | | 241 054.00 | 1 911 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 027 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 149 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 554.00 | | 185 500.00 | 466 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 494.00 | | | 392 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 378.00 | | 55 554.00 | 974 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 775.00 | 65 153.00 | | 719 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 810.00 | 50 092.00 | | 290 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 079.00 | 15 062.00 | | 351 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 699.00 | 586 699.00 | | 586 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 023.00 | 168 023.00 | | 168 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 537.00 | 776 537.00 | | 776 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051 434.00 | 1 051 434.00 | | 1 051 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 127.00 | 690 127.00 | | 690 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 030.00 | | | 1 079 030.00 |
VB T. V. A. | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 998.00 | 89 067.00 | 77 924.00 | 211 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 600.00 | | | 621 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 286.00 | 2 625 120.00 | 36 166.00 | 2 661 286.00 |
VW T.V.A. | 158 481.00 | 158 481.00 | | 158 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 981.00 | 2 980 050.00 | 77 924.00 | 3 102 981.00 |