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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 888.00 | 27 554.00 | 39 334.00 | 66 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 666.00 | 426 447.00 | 160 219.00 | 586 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 454.00 | 406 240.00 | 125 214.00 | 531 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 739.00 | | 389 739.00 | 389 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 783.00 | 1 125 742.00 | 1 226 042.00 | 2 351 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 393.00 | | 1 386 393.00 | 1 386 393.00 |
BZ Autres créances | 167 187.00 | | 167 187.00 | 167 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 1 322 281.00 | | 1 322 281.00 | 1 322 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 629.00 | | 330 629.00 | 330 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 724.00 | | 3 212 724.00 | 3 212 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 507.00 | 1 125 742.00 | 4 438 766.00 | 5 564 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 739.00 | | | 389 739.00 |
CU Autres participations | 657 497.00 | 182 128.00 | 475 369.00 | 657 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 815 681.00 | 1 576 254.00 | | 815 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 854.00 | 239 427.00 | | 352 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 613.00 | 1 882 759.00 | | 1 235 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 223.00 | 171 931.00 | | 146 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 370.00 | 252 897.00 | | 112 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 781.00 | 742 558.00 | | 1 004 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 758.00 | 584 145.00 | | 646 758.00 |
EA Autres dettes | 629 296.00 | 649 433.00 | | 629 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 725.00 | 843 244.00 | | 663 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 153.00 | 3 244 209.00 | | 3 203 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 766.00 | 5 126 967.00 | | 4 438 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 904.00 | 3 097 986.00 | | 3 082 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 702.00 | | 408 702.00 | 408 702.00 |
FG Production vendue services | 4 783 807.00 | 41 199.00 | 4 825 006.00 | 4 783 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 509.00 | 41 199.00 | 5 233 708.00 | 5 192 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 457.00 | 15 784.00 | | 11 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 4 190.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 4 190.00 | | 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 729.00 | 109 569.00 | | 117 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 346.00 | 4 967 786.00 | | 5 298 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 492.00 | 4 728 359.00 | | 4 945 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 854.00 | 239 427.00 | | 352 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 415.00 | 64 565.00 | | 68 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 953.00 | | 20 840.00 | 2 374 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 010.00 | 1 083 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 010.00 | 2 351 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 554.00 | | | 653 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 941.00 | | | 536 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 572.00 | | 20 840.00 | 1 106 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 427.00 | 84 187.00 | | 859 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 284.00 | 56 717.00 | | 397 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 256.00 | 27 471.00 | | 384 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 128.00 | | | 182 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 128.00 | | | 182 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 781.00 | 1 004 781.00 | | 1 004 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 243.00 | 151 243.00 | | 151 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 865.00 | 224 865.00 | | 224 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 296.00 | 629 296.00 | | 629 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 725.00 | 663 725.00 | | 663 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 739.00 | 389 739.00 | | 389 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 393.00 | 1 386 393.00 | | 1 386 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 223.00 | 25 974.00 | 120 249.00 | 146 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 629.00 | 330 629.00 | | 330 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 114.00 | 2 273 948.00 | 36 166.00 | 2 310 114.00 |
VW T.V.A. | 231 771.00 | 231 771.00 | | 231 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 783.00 | 2 970 534.00 | 120 249.00 | 3 090 783.00 |