| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 888.00 | 27 054.00 | 39 834.00 | 66 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 666.00 | 370 230.00 | 216 436.00 | 586 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 454.00 | 378 769.00 | 152 685.00 | 531 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 239.00 | | 416 239.00 | 416 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 953.00 | 1 041 555.00 | 1 333 399.00 | 2 374 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 747.00 | | 988 747.00 | 988 747.00 |
BZ Autres créances | 200 983.00 | | 200 983.00 | 200 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 2 253 614.00 | | 2 253 614.00 | 2 253 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 252.00 | | 335 252.00 | 335 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 568.00 | | 3 793 568.00 | 3 793 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 522.00 | 1 041 555.00 | 5 126 967.00 | 6 168 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 239.00 | | | 416 239.00 |
CU Autres participations | 654 167.00 | 182 128.00 | 472 039.00 | 654 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 254.00 | 1 669 050.00 | | 1 576 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 427.00 | 307 204.00 | | 239 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 759.00 | 2 043 332.00 | | 1 882 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 931.00 | 211 998.00 | | 171 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 897.00 | 161 531.00 | | 252 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 558.00 | 586 699.00 | | 742 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 145.00 | 474 814.00 | | 584 145.00 |
EA Autres dettes | 649 433.00 | 776 537.00 | | 649 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843 244.00 | 1 051 434.00 | | 843 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 209.00 | 3 264 512.00 | | 3 244 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 967.00 | 5 307 844.00 | | 5 126 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 986.00 | 3 141 581.00 | | 3 097 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 341.00 | 70 329.00 | 1 034 670.00 | 964 341.00 |
FG Production vendue services | 3 308 434.00 | | 3 308 434.00 | 3 308 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 774.00 | 70 329.00 | 4 343 103.00 | 4 272 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 784.00 | 16 239.00 | | 15 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 800.00 | 78 300.00 | | 91 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 569.00 | 112 063.00 | | 109 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 786.00 | 3 625 626.00 | | 4 967 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 359.00 | 3 318 422.00 | | 4 728 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 427.00 | 307 204.00 | | 239 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 565.00 | 57 603.00 | | 64 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 566.00 | | 225 388.00 | 2 149 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 054.00 | | 1 500.00 | 652 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 494.00 | | 144 448.00 | 392 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 132.00 | | 79 440.00 | 1 027 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 929.00 | 74 498.00 | | 784 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 901.00 | 56 382.00 | | 340 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 141.00 | 18 116.00 | | 366 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 128.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 558.00 | 742 558.00 | | 742 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 134.00 | 190 134.00 | | 190 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 433.00 | 649 433.00 | | 649 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843 244.00 | 843 244.00 | | 843 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 239.00 | 416 239.00 | | 416 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
UX Autres créances clients | 988 747.00 | 988 747.00 | | 988 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 931.00 | 25 708.00 | 146 223.00 | 171 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 067.00 | | | 89 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 252.00 | 335 252.00 | | 335 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 386.00 | 1 941 220.00 | 36 166.00 | 1 977 386.00 |
VW T.V.A. | 231 562.00 | 231 562.00 | | 231 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 312.00 | 2 845 089.00 | 146 223.00 | 2 991 312.00 |