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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 332.00 | 653 378.00 | 269 953.00 | 923 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 667.00 | 693 016.00 | 122 651.00 | 815 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 447.00 | 1 346 394.00 | 396 052.00 | 1 742 447.00 |
BT Marchandises | 996 800.00 | | 996 800.00 | 996 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 085.00 | | 1 150 085.00 | 1 150 085.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 564 032.00 | | 564 032.00 | 564 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 047.00 | | 3 232 047.00 | 3 232 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 494.00 | 1 346 394.00 | 3 628 100.00 | 4 974 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 933 020.00 | 1 780 214.00 | | 1 933 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 943.00 | 152 806.00 | | 219 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 363.00 | 2 014 420.00 | | 2 234 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 286.00 | 171 113.00 | | 181 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 202.00 | 474 209.00 | | 334 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 852.00 | 1 312 104.00 | | 796 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 508.00 | 70 379.00 | | 78 508.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 2 236.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 737.00 | 2 030 041.00 | | 1 393 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 100.00 | 4 044 461.00 | | 3 628 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 546 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 546 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 157 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 918.00 | |
GE Autres charges | | | 7 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 037.00 | 496.00 | | 12 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037.00 | 496.00 | | 12 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | -496.00 | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 797.00 | 63 349.00 | | 102 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 943.00 | 152 806.00 | | 219 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 091.00 | | | 1 572 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 643.00 | | | 1 568 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 996.00 | 133 416.00 | 58 017.00 | 1 270 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 996.00 | 133 416.00 | 58 017.00 | 1 270 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 852.00 | 796 852.00 | | 796 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 091.00 | 337 091.00 | | 337 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 286.00 | 158 711.00 | 22 575.00 | 181 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 216.00 | 1 171 216.00 | | 1 171 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 737.00 | 1 371 162.00 | 22 575.00 | 1 393 737.00 |