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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 317.00 | 814 410.00 | 196 907.00 | 1 011 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 167.00 | 788 502.00 | 83 665.00 | 872 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 932.00 | 1 602 911.00 | 284 021.00 | 1 886 932.00 |
BT Marchandises | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 451.00 | 47 157.00 | 1 074 295.00 | 1 121 451.00 |
BZ Autres créances | 59 737.00 | | 59 737.00 | 59 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
CF Disponibilités | 202 292.00 | | 202 292.00 | 202 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 980.00 | 47 157.00 | 3 158 824.00 | 3 205 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 912.00 | 1 650 068.00 | 3 442 845.00 | 5 092 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 2 042 670.00 | 2 002 963.00 | | 2 042 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 989.00 | 339 707.00 | | 442 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 041.00 | 2 424 070.00 | | 2 606 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 416.00 | 141 478.00 | | 101 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 575.00 | 481 172.00 | | 15 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 168.00 | 637 987.00 | | 609 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 044.00 | 110 947.00 | | 108 044.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 2 581.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 804.00 | 1 374 165.00 | | 836 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 845.00 | 3 798 235.00 | | 3 442 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 968.00 | | 92 785.00 | 1 806 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 821.00 | 1 886 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 821.00 | 1 883 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 519.00 | | 92 785.00 | 1 803 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 310.00 | 127 422.00 | 1 602 911.00 | 1 488 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 310.00 | 127 422.00 | 1 602 911.00 | 1 488 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 168.00 | 609 168.00 | | 609 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 451.00 | 1 060 187.00 | 61 265.00 | 1 121 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 416.00 | 48 707.00 | 52 708.00 | 101 416.00 |
VI Groupe et associés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
VP Divers | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 688.00 | 1 128 424.00 | 61 265.00 | 1 189 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 804.00 | 784 095.00 | 52 708.00 | 836 804.00 |