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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 852.00 | 741 733.00 | 194 120.00 | 935 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 667.00 | 746 577.00 | 121 090.00 | 867 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 968.00 | 1 488 310.00 | 318 658.00 | 1 806 968.00 |
BT Marchandises | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 142.00 | | 696 142.00 | 696 142.00 |
BZ Autres créances | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
CF Disponibilités | 1 673 936.00 | | 1 673 936.00 | 1 673 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 577.00 | | 3 479 577.00 | 3 479 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 545.00 | 1 488 310.00 | 3 798 235.00 | 5 286 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 2 002 963.00 | 1 933 020.00 | | 2 002 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 707.00 | 219 943.00 | | 339 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 070.00 | 2 234 363.00 | | 2 424 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 478.00 | 181 286.00 | | 141 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 172.00 | 334 202.00 | | 481 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 987.00 | 796 852.00 | | 637 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 947.00 | 78 508.00 | | 110 947.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 2 889.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 165.00 | 1 393 737.00 | | 1 374 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 235.00 | 3 628 100.00 | | 3 798 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 447.00 | | | 1 742 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 998.00 | | | 1 738 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 394.00 | 143 597.00 | 1 681.00 | 1 346 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 394.00 | 143 597.00 | 1 681.00 | 1 346 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 987.00 | 637 987.00 | | 637 987.00 |
UX Autres créances clients | 696 142.00 | | | 696 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 478.00 | 65 699.00 | 75 779.00 | 141 478.00 |
VI Groupe et associés | 483 753.00 | 483 753.00 | | 483 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VP Divers | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 140.00 | 736 140.00 | | 736 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 165.00 | 1 298 386.00 | 75 779.00 | 1 374 165.00 |