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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 257.00 | 910 669.00 | 165 588.00 | 1 076 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 114.00 | 758 899.00 | 283 214.00 | 1 042 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 819.00 | 1 669 569.00 | 452 250.00 | 2 121 819.00 |
BT Marchandises | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 726.00 | 58 946.00 | 886 781.00 | 945 726.00 |
BZ Autres créances | 183 407.00 | | 183 407.00 | 183 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 148.00 | | 1 017 148.00 | 1 017 148.00 |
CF Disponibilités | 902 822.00 | | 902 822.00 | 902 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 103.00 | 58 946.00 | 3 878 157.00 | 3 937 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 922.00 | 1 728 514.00 | 4 330 408.00 | 6 058 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 2 045 659.00 | 2 042 670.00 | | 2 045 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 755.00 | 442 989.00 | | 411 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 364.00 | 38 982.00 | | 30 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 178.00 | 2 606 041.00 | | 2 569 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 378.00 | 101 416.00 | | 185 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 197.00 | 15 575.00 | | 275 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 842.00 | 609 168.00 | | 1 229 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 296.00 | 108 044.00 | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 2 601.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 229.00 | 836 804.00 | | 1 761 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 408.00 | 3 442 845.00 | | 4 330 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 932.00 | | 349 887.00 | 1 886 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 2 121 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 2 118 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 484.00 | | 349 887.00 | 1 883 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 911.00 | 181 657.00 | 115 000.00 | 1 602 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 911.00 | 181 657.00 | 115 000.00 | 1 602 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 842.00 | 1 229 842.00 | | 1 229 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
UX Autres créances clients | 945 726.00 | 886 780.00 | 58 946.00 | 945 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 378.00 | 75 745.00 | 109 632.00 | 185 378.00 |
VI Groupe et associés | 277 714.00 | 277 714.00 | | 277 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 407.00 | 183 407.00 | | 183 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 133.00 | 1 080 187.00 | 58 946.00 | 1 139 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 229.00 | 1 651 597.00 | 109 632.00 | 1 761 229.00 |