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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 891.00 | 1 065 590.00 | 374 301.00 | 1 439 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 697.00 | 832 707.00 | 276 990.00 | 1 109 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 037.00 | 1 898 297.00 | 654 740.00 | 2 553 037.00 |
BT Marchandises | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 018.00 | 2 757.00 | 826 261.00 | 829 018.00 |
BZ Autres créances | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 122.00 | | 1 027 122.00 | 1 027 122.00 |
CF Disponibilités | 914 665.00 | | 914 665.00 | 914 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 335.00 | 2 757.00 | 3 550 578.00 | 3 553 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 372.00 | 1 901 054.00 | 4 205 317.00 | 6 106 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 2 045 659.00 | 2 045 659.00 | | 2 045 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 743.00 | 411 755.00 | | 332 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 171.00 | 30 364.00 | | 44 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 973.00 | 2 569 178.00 | | 2 503 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 037.00 | 185 378.00 | | 238 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 671.00 | 275 197.00 | | 410 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 265.00 | 1 229 842.00 | | 914 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 629.00 | 68 296.00 | | 136 629.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 2 517.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 344.00 | 1 761 229.00 | | 1 701 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 317.00 | 4 330 408.00 | | 4 205 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 819.00 | | 437 944.00 | 2 121 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 726.00 | 2 553 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726.00 | 2 549 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 371.00 | | 437 944.00 | 2 118 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 569.00 | 235 455.00 | 6 726.00 | 1 669 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 569.00 | 235 455.00 | 6 726.00 | 1 669 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 265.00 | 914 265.00 | | 914 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 629.00 | 136 629.00 | | 136 629.00 |
UX Autres créances clients | 829 018.00 | 825 709.00 | 3 309.00 | 829 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 037.00 | 97 586.00 | 140 451.00 | 238 037.00 |
VI Groupe et associés | 412 350.00 | 412 350.00 | | 412 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 530.00 | 148 530.00 | | 148 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 548.00 | 980 239.00 | 3 309.00 | 983 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 344.00 | 1 560 893.00 | 140 451.00 | 1 701 344.00 |