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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 898.00 | 1 236 013.00 | 499 885.00 | 1 735 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 364.00 | 892 468.00 | 217 896.00 | 1 110 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 710.00 | 2 128 481.00 | 721 229.00 | 2 849 710.00 |
BT Marchandises | 984 500.00 | | 984 500.00 | 984 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 940.00 | | 1 158 940.00 | 1 158 940.00 |
BZ Autres créances | 231 539.00 | | 231 539.00 | 231 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 790.00 | | 507 790.00 | 507 790.00 |
CF Disponibilités | 1 187 970.00 | | 1 187 970.00 | 1 187 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 738.00 | | 4 080 738.00 | 4 080 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 930 448.00 | 2 128 481.00 | 4 801 967.00 | 6 930 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 2 045 659.00 | 2 045 659.00 | | 2 045 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 960.00 | 332 743.00 | | 353 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 074.00 | 44 171.00 | | 27 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 093.00 | 2 503 973.00 | | 2 508 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 451.00 | 238 037.00 | | 140 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 276.00 | 410 671.00 | | 547 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 447.00 | 914 265.00 | | 1 497 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 288.00 | 136 629.00 | | 107 288.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 1 743.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 874.00 | 1 701 344.00 | | 2 293 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 967.00 | 4 205 317.00 | | 4 801 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 037.00 | | 297 257.00 | 2 553 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 2 849 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 2 846 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 588.00 | | 297 257.00 | 2 549 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 297.00 | 230 767.00 | 583.00 | 1 898 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 297.00 | 230 767.00 | 583.00 | 1 898 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 447.00 | 1 497 447.00 | | 1 497 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 940.00 | 1 158 940.00 | | 1 158 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 451.00 | 79 740.00 | 60 711.00 | 140 451.00 |
VI Groupe et associés | 548 650.00 | 548 650.00 | | 548 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 538.00 | 231 538.00 | | 231 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 478.00 | 1 400 478.00 | | 1 400 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 874.00 | 2 233 163.00 | 60 711.00 | 2 293 874.00 |