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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 090.00 | 11 470.00 | 3 621.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 197.00 | 11 470.00 | 3 727.00 | 15 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 834.00 | | 289 834.00 | 289 834.00 |
BZ Autres créances | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CF Disponibilités | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 367.00 | | 428 367.00 | 428 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 565.00 | 11 470.00 | 432 095.00 | 443 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DH Report à nouveau | 6 260.00 | 5 903.00 | | 6 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 590.00 | 53 357.00 | | 50 590.00 |
DL TOTAL (I) | 67 426.00 | 69 836.00 | | 67 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 222.00 | 224 654.00 | | 212 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 872.00 | 142 520.00 | | 132 872.00 |
EA Autres dettes | 19 575.00 | 23 956.00 | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 669.00 | 391 130.00 | | 364 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 095.00 | 460 966.00 | | 432 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 669.00 | 391 130.00 | | 364 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 626.00 | | 1 711 626.00 | 1 711 626.00 |
FG Production vendue services | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 298.00 | | 1 713 298.00 | 1 713 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | 5 573.00 | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 88.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 88.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 43.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 13 362.00 | | 11 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 240.00 | 1 688 646.00 | | 1 714 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 649.00 | 1 635 289.00 | | 1 663 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 590.00 | 53 357.00 | | 50 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 493.00 | 4 474.00 | | 4 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970.00 | 2 500.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 2 500.00 | | 8 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 222.00 | 212 222.00 | | 212 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 289 834.00 | | | 289 834.00 |
VB T. V. A. | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 627.00 | 348 520.00 | 107.00 | 348 627.00 |
VW T.V.A. | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 669.00 | 364 669.00 | | 364 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 171.00 | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 162.00 | 14 231.00 | | 14 162.00 |
ST Autres comptes | 64 393.00 | 57 961.00 | | 64 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 808.00 | 19 777.00 | | 19 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 752.00 | 10 876.00 | | 12 752.00 |
YT Sous‐traitance | 102 400.00 | 101 900.00 | | 102 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 2 755.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | 3 926.00 | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 701.00 | 348 366.00 | | 333 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 140.00 | 281 494.00 | | 281 140.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 763.00 | 195 869.00 | | 200 763.00 |