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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 351.00 | 526.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 385.00 | 17 818.00 | 9 568.00 | 27 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 869.00 | 18 169.00 | 11 701.00 | 29 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 565.00 | | 379 565.00 | 379 565.00 |
BZ Autres créances | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
CF Disponibilités | 166 045.00 | | 166 045.00 | 166 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 608.00 | | 624 608.00 | 624 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 478.00 | 18 169.00 | 636 309.00 | 654 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 7 622.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DH Report à nouveau | 1 390.00 | 42 575.00 | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 695.00 | 26 192.00 | | 23 695.00 |
DL TOTAL (I) | 103 038.00 | 79 343.00 | | 103 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 203.00 | 11 417.00 | | 8 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 072.00 | 313 129.00 | | 334 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 174.00 | 177 149.00 | | 177 174.00 |
EA Autres dettes | 13 822.00 | 59 174.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 271.00 | 560 867.00 | | 533 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 309.00 | 640 210.00 | | 636 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 323.00 | 552 670.00 | | 528 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 369.00 | | 1 500.00 | 28 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 1 500.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 849.00 | 3 320.00 | | 14 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | 3 320.00 | | 14 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 072.00 | 334 072.00 | | 334 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 379 565.00 | 379 565.00 | | 379 565.00 |
VB T. V. A. | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 203.00 | 3 255.00 | 4 948.00 | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 170.00 | 458 564.00 | 1 607.00 | 460 170.00 |
VW T.V.A. | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 271.00 | 528 323.00 | 4 948.00 | 533 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 1 787.00 | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 630.00 | 12 919.00 | | 14 630.00 |
ST Autres comptes | 67 367.00 | 56 199.00 | | 67 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 794.00 | 19 788.00 | | 19 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 945.00 | 5 040.00 | | 9 945.00 |
YT Sous‐traitance | 56 050.00 | 80 000.00 | | 56 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | 3 422.00 | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | 5 209.00 | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 732.00 | 313 868.00 | | 316 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 969.00 | 269 478.00 | | 261 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 841.00 | 168 906.00 | | 157 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |