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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 526.00 | 351.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 218.00 | 14 237.00 | 981.00 | 15 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 702.00 | 14 763.00 | 2 939.00 | 17 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 373.00 | | 388 373.00 | 388 373.00 |
BZ Autres créances | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
CF Disponibilités | 283 683.00 | | 283 683.00 | 283 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 332.00 | | 756 332.00 | 756 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 034.00 | 14 763.00 | 759 271.00 | 774 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017.00 | 762.00 | | 2 017.00 |
DG Autres réserves | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 1 390.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 833.00 | 23 695.00 | | 50 833.00 |
DL TOTAL (I) | 130 071.00 | 103 038.00 | | 130 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 770.00 | 334 072.00 | | 410 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 539.00 | 177 174.00 | | 193 539.00 |
EA Autres dettes | 24 891.00 | 13 822.00 | | 24 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 200.00 | 533 271.00 | | 629 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 271.00 | 636 309.00 | | 759 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 200.00 | 528 323.00 | | 629 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 869.00 | | 632.00 | 29 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 799.00 | 17 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 799.00 | 16 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | 632.00 | 28 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 169.00 | 2 937.00 | 6 343.00 | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 2 937.00 | 6 343.00 | 18 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 770.00 | 410 770.00 | | 410 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 388 373.00 | 388 373.00 | | 388 373.00 |
VB T. V. A. | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 256.00 | 472 650.00 | 1 607.00 | 474 256.00 |
VW T.V.A. | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 200.00 | 629 200.00 | | 629 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 739.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 969.00 | 14 630.00 | | 9 969.00 |
ST Autres comptes | 68 519.00 | 67 367.00 | | 68 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 215.00 | 19 794.00 | | 18 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 605.00 | 9 945.00 | | 7 605.00 |
YT Sous‐traitance | 31 500.00 | 56 050.00 | | 31 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | 3 138.00 | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | 3 877.00 | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 203.00 | 316 732.00 | | 264 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 049.00 | 261 969.00 | | 209 049.00 |
ZE Dividendes | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 202.00 | 157 841.00 | | 128 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |