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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 912.00 | 1 183.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 218.00 | 14 661.00 | 557.00 | 15 218.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 919.00 | 15 573.00 | 3 346.00 | 18 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 623.00 | | 411 623.00 | 411 623.00 |
BZ Autres créances | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
CF Disponibilités | 160 182.00 | | 160 182.00 | 160 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 817.00 | | 650 817.00 | 650 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 736.00 | 15 573.00 | 654 163.00 | 669 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 559.00 | 2 017.00 | | 4 559.00 |
DG Autres réserves | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 30.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 513.00 | 50 833.00 | | 44 513.00 |
DL TOTAL (I) | 126 584.00 | 130 071.00 | | 126 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 926.00 | 410 770.00 | | 342 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 189.00 | 193 539.00 | | 172 189.00 |
EA Autres dettes | 12 464.00 | 24 891.00 | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 579.00 | 629 200.00 | | 527 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 163.00 | 759 271.00 | | 654 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 579.00 | 629 200.00 | | 527 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 702.00 | | 1 217.00 | 17 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 095.00 | | 1 217.00 | 16 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 763.00 | 810.00 | | 14 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 763.00 | 810.00 | | 14 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 926.00 | 342 926.00 | | 342 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 411 623.00 | 411 623.00 | | 411 623.00 |
VB T. V. A. | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 242.00 | 490 636.00 | 1 607.00 | 492 242.00 |
VW T.V.A. | 126 502.00 | 126 502.00 | | 126 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 579.00 | 527 579.00 | | 527 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 210.00 | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 993.00 | 9 969.00 | | 10 993.00 |
ST Autres comptes | 65 770.00 | 68 519.00 | | 65 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 748.00 | 18 215.00 | | 19 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 265.00 | 7 605.00 | | 5 265.00 |
YT Sous‐traitance | 38 500.00 | 31 500.00 | | 38 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 3 125.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | 4 335.00 | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 670.00 | 264 203.00 | | 224 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 019.00 | 209 049.00 | | 190 019.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 177.00 | 128 202.00 | | 135 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |