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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 175.00 | 702.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 385.00 | 14 673.00 | 12 712.00 | 27 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 369.00 | 14 849.00 | 13 521.00 | 28 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 283.00 | | 412 283.00 | 412 283.00 |
BZ Autres créances | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
CF Disponibilités | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 690.00 | | 626 690.00 | 626 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 059.00 | 14 849.00 | 640 210.00 | 655 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DH Report à nouveau | 42 575.00 | 16 850.00 | | 42 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 192.00 | 25 725.00 | | 26 192.00 |
DL TOTAL (I) | 79 343.00 | 53 151.00 | | 79 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 129.00 | 304 453.00 | | 313 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 149.00 | 152 657.00 | | 177 149.00 |
EA Autres dettes | 59 174.00 | 78 093.00 | | 59 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 867.00 | 535 203.00 | | 560 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 210.00 | 588 354.00 | | 640 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 670.00 | 535 203.00 | | 552 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 310.00 | | 14 847.00 | 16 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 28 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 28 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | | 14 847.00 | 16 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 217.00 | 3 318.00 | 2 686.00 | 14 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 217.00 | 3 318.00 | 2 686.00 | 14 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 129.00 | 313 129.00 | | 313 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 412 283.00 | 412 283.00 | | 412 283.00 |
VB T. V. A. | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 417.00 | 3 219.00 | 8 198.00 | 11 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 556.00 | 475 449.00 | 107.00 | 475 556.00 |
VW T.V.A. | 141 954.00 | 141 954.00 | | 141 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 867.00 | 552 670.00 | 8 198.00 | 560 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 611.00 | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 919.00 | 12 819.00 | | 12 919.00 |
ST Autres comptes | 56 199.00 | 73 416.00 | | 56 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 788.00 | 19 793.00 | | 19 788.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | 79 450.00 | | 80 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 422.00 | 3 048.00 | | 3 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 209.00 | 4 659.00 | | 5 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 868.00 | 258 336.00 | | 313 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 478.00 | 226 033.00 | | 269 478.00 |
ZE Dividendes | 5 040.00 | 8 239.00 | | 5 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 906.00 | 186 478.00 | | 168 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |