| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 204.00 | 14 217.00 | 1 987.00 | 16 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 310.00 | 14 217.00 | 2 094.00 | 16 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 455.00 | | 384 455.00 | 384 455.00 |
BZ Autres créances | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CF Disponibilités | 143 279.00 | | 143 279.00 | 143 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 261.00 | | 586 261.00 | 586 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 571.00 | 14 217.00 | 588 354.00 | 602 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DH Report à nouveau | 16 850.00 | 6 260.00 | | 16 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 725.00 | 50 590.00 | | 25 725.00 |
DL TOTAL (I) | 53 151.00 | 67 426.00 | | 53 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 453.00 | 212 222.00 | | 304 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 657.00 | 132 872.00 | | 152 657.00 |
EA Autres dettes | 78 093.00 | 19 575.00 | | 78 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 203.00 | 364 669.00 | | 535 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 354.00 | 432 095.00 | | 588 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 203.00 | 364 669.00 | | 535 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405 336.00 | | 1 405 336.00 | 1 405 336.00 |
FG Production vendue services | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 144.00 | | 1 407 144.00 | 1 407 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 207.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 207.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 11 413.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 612.00 | 1 714 240.00 | | 1 419 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 887.00 | 1 663 649.00 | | 1 393 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 725.00 | 50 590.00 | | 25 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 514.00 | 4 493.00 | | 4 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 197.00 | | 1 113.00 | 15 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 090.00 | | 1 113.00 | 15 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 470.00 | 2 747.00 | | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | 2 747.00 | | 11 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 453.00 | 304 453.00 | | 304 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 384 455.00 | | | 384 455.00 |
VB T. V. A. | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 088.00 | 442 981.00 | 107.00 | 443 088.00 |
VW T.V.A. | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 203.00 | 535 203.00 | | 535 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 393.00 | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 819.00 | 14 162.00 | | 12 819.00 |
ST Autres comptes | 73 416.00 | 64 393.00 | | 73 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 793.00 | 19 808.00 | | 19 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 239.00 | 12 752.00 | | 8 239.00 |
YT Sous‐traitance | 79 450.00 | 102 400.00 | | 79 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | 2 967.00 | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | 4 360.00 | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 336.00 | 333 701.00 | | 258 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 033.00 | 281 140.00 | | 226 033.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 478.00 | 200 763.00 | | 186 478.00 |