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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 563.00 | 26 328.00 | 1 236.00 | 27 563.00 |
AP Constructions | 75 785.00 | 71 040.00 | 4 745.00 | 75 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 941.00 | 302 645.00 | 103 295.00 | 405 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 865.00 | 410 179.00 | 186 686.00 | 596 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 153.00 | 810 192.00 | 296 961.00 | 1 107 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
BZ Autres créances | 372 882.00 | | 372 882.00 | 372 882.00 |
CF Disponibilités | 138 038.00 | | 138 038.00 | 138 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 504.00 | | 595 504.00 | 595 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 658.00 | 810 192.00 | 892 466.00 | 1 702 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -219 847.00 | -224 027.00 | | -219 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 575.00 | 4 180.00 | | 7 575.00 |
DL TOTAL (I) | -152 840.00 | -160 414.00 | | -152 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 623.00 | 80 943.00 | | 77 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 503.00 | 585 126.00 | | 672 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 743.00 | 317 461.00 | | 247 743.00 |
EA Autres dettes | 47 437.00 | 81 721.00 | | 47 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 305.00 | 1 065 251.00 | | 1 045 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 466.00 | 904 836.00 | | 892 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 305.00 | 1 065 251.00 | | 1 045 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 4 002 725.00 | | 4 002 725.00 | 4 002 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 317.00 | | 4 003 317.00 | 4 003 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 674.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 033.00 | 112 769.00 | | 145 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | 562.00 | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | 39 779.00 | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 41 579.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 122.00 | 78 046.00 | | 225 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 122.00 | 78 339.00 | | 225 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 747.00 | -36 760.00 | | -221 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 725.00 | 3 957 427.00 | | 4 151 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 150.00 | 3 953 247.00 | | 4 144 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 575.00 | 4 180.00 | | 7 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 837.00 | 71 116.00 | | 36 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 485.00 | | 58 669.00 | 1 048 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 403.00 | | 2 160.00 | 25 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 082.00 | | 56 509.00 | 1 022 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 518.00 | 89 674.00 | | 720 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 052.00 | 1 275.00 | | 25 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 465.00 | 88 399.00 | | 695 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 503.00 | 672 503.00 | | 672 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
UX Autres créances clients | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -562.00 | | | -562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
VP Divers | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 775.00 | 439 775.00 | | 439 775.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 305.00 | 1 045 305.00 | | 1 045 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 087.00 | 119 094.00 | | 91 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 823.00 | 17 075.00 | | 9 823.00 |
ST Autres comptes | 387 038.00 | 394 670.00 | | 387 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 728.00 | 459 220.00 | | 451 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 6 582.00 | 5 896.00 | | 6 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 556 277.00 | 250 448.00 | | 556 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 822.00 | 38 510.00 | | 38 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 212.00 | 157 339.00 | | 143 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 501.00 | 90 755.00 | | 213 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 449.00 | 1 127 309.00 | | 1 411 449.00 |