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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 669.00 | 43 472.00 | 5 197.00 | 48 669.00 |
AP Constructions | 75 785.00 | 74 284.00 | 1 501.00 | 75 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 881.00 | 453 627.00 | 141 254.00 | 594 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 045.00 | 596 328.00 | 105 717.00 | 702 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 381.00 | 1 167 713.00 | 254 668.00 | 1 422 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
BZ Autres créances | 319 501.00 | | 319 501.00 | 319 501.00 |
CF Disponibilités | 179 328.00 | | 179 328.00 | 179 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 425.00 | | 646 425.00 | 646 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 806.00 | 1 167 713.00 | 901 094.00 | 2 068 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | 36 139.00 | 31 745.00 | | 36 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 967.00 | 4 395.00 | | 18 967.00 |
DL TOTAL (I) | 114 539.00 | 95 572.00 | | 114 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 747.00 | 76 646.00 | | 50 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 401.00 | 94 249.00 | | 90 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 846.00 | 310 045.00 | | 385 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 612.00 | 165 219.00 | | 238 612.00 |
EA Autres dettes | 20 949.00 | 86 820.00 | | 20 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 554.00 | 732 979.00 | | 786 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 094.00 | 828 551.00 | | 901 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 112.00 | 682 254.00 | | 762 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 4 017 202.00 | | 4 017 202.00 | 4 017 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 252.00 | | 4 018 252.00 | 4 018 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 796.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 612.00 | 90 389.00 | | 73 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 861.00 | 863.00 | | 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 45 541.00 | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 68 463.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 422.00 | 8 464.00 | | 12 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 422.00 | 8 464.00 | | 12 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 038.00 | 59 999.00 | | -11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 331.00 | 4 163 460.00 | | 4 274 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 364.00 | 4 159 065.00 | | 4 255 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 967.00 | 4 395.00 | | 18 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 032.00 | 11 020.00 | | 16 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 375.00 | | 22 606.00 | 1 401 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 422 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 48 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 763.00 | | 10 506.00 | 39 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 612.00 | | 12 100.00 | 1 360 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 917.00 | 84 796.00 | | 1 082 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 252.00 | 8 220.00 | | 35 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 664.00 | 76 576.00 | | 1 047 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 846.00 | 385 846.00 | | 385 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UX Autres créances clients | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
VC Groupe et associés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 747.00 | 26 304.00 | 24 443.00 | 50 747.00 |
VI Groupe et associés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VP Divers | 146 391.00 | 146 391.00 | | 146 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 221.00 | 419 221.00 | | 419 221.00 |
VW T.V.A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 554.00 | 762 112.00 | 24 443.00 | 786 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 747.00 | 72 364.00 | | 80 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | 6 151.00 | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 430 477.00 | 408 115.00 | | 430 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 695.00 | 469 533.00 | | 479 695.00 |
YT Sous‐traitance | 7 358.00 | 6 072.00 | | 7 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 837 685.00 | 733 228.00 | | 837 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 159.00 | 35 218.00 | | 36 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 906.00 | 107 582.00 | | 116 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 580.00 | 161 372.00 | | 159 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 185.00 | 212 824.00 | | 241 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 761 429.00 | 1 623 099.00 | | 1 761 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |