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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 479.00 | 29 466.00 | 13.00 | 29 479.00 |
AP Constructions | 75 785.00 | 74 717.00 | 1 065.00 | 75 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 414.00 | 488 319.00 | 177 094.00 | 665 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 803.00 | 635 117.00 | 86 685.00 | 721 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 481.00 | 1 227 620.00 | 265 861.00 | 1 493 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
BZ Autres créances | 259 039.00 | | 259 039.00 | 259 039.00 |
CF Disponibilités | 168 842.00 | | 168 842.00 | 168 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 320.00 | | 544 320.00 | 544 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 801.00 | 1 227 620.00 | 810 181.00 | 2 037 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 20 564.00 | 1 597.00 | | 20 564.00 |
DH Report à nouveau | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 473.00 | 18 967.00 | | -142 473.00 |
DL TOTAL (I) | -27 934.00 | 114 539.00 | | -27 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 454.00 | 50 747.00 | | 24 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 099.00 | 90 401.00 | | 103 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 234.00 | 385 846.00 | | 499 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 116.00 | 238 612.00 | | 186 116.00 |
EA Autres dettes | 25 213.00 | 20 949.00 | | 25 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 115.00 | 786 554.00 | | 838 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 181.00 | 901 094.00 | | 810 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 115.00 | 762 112.00 | | 535 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FG Production vendue services | 2 065 585.00 | | 2 065 585.00 | 2 065 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 217.00 | | 2 067 217.00 | 2 067 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 861.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | 1 383.00 | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 1 383.00 | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 200.00 | 12 422.00 | | 17 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | 12 422.00 | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 745.00 | -11 038.00 | | -14 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 760.00 | 4 274 331.00 | | 4 606 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 233.00 | 4 255 364.00 | | 4 749 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 473.00 | 18 967.00 | | -142 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 226.00 | 16 032.00 | | 18 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 381.00 | | 91 241.00 | 1 422 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 141.00 | 1 493 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 141.00 | 29 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 669.00 | | 951.00 | 48 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 712.00 | | 90 290.00 | 1 372 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 713.00 | 80 048.00 | 20 141.00 | 1 167 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 472.00 | 6 135.00 | 20 141.00 | 43 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 240.00 | 73 913.00 | | 1 124 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 234.00 | 499 234.00 | | 499 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
UX Autres créances clients | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VB T. V. A. | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VC Groupe et associés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VP Divers | 143 231.00 | 143 231.00 | | 143 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 318.00 | 337 318.00 | | 337 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 115.00 | 838 115.00 | | 838 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 112.00 | 80 747.00 | | 86 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | 6 215.00 | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 487 625.00 | 430 477.00 | | 487 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 021.00 | 479 695.00 | | 479 021.00 |
YT Sous‐traitance | 5 697.00 | 7 358.00 | | 5 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 078 440.00 | 837 685.00 | | 1 078 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 570.00 | 36 159.00 | | 27 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 682.00 | 116 906.00 | | 113 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 007.00 | 159 580.00 | | 156 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 148.00 | 241 185.00 | | 237 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 056 414.00 | 1 761 429.00 | | 2 056 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |