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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 858.00 | 30 011.00 | 2 847.00 | 32 858.00 |
AP Constructions | 75 785.00 | 73 420.00 | 2 365.00 | 75 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 468.00 | 380 417.00 | 194 052.00 | 574 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 497.00 | 508 501.00 | 137 996.00 | 646 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 609.00 | 992 348.00 | 338 260.00 | 1 330 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
BZ Autres créances | 208 697.00 | | 208 697.00 | 208 697.00 |
CF Disponibilités | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 314.00 | | 478 314.00 | 478 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 923.00 | 992 348.00 | 816 574.00 | 1 808 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | 28 975.00 | -12 773.00 | | 28 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770.00 | 41 747.00 | | 2 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 922.00 | 44 169.00 | | 22 922.00 |
DL TOTAL (I) | 114 099.00 | 132 576.00 | | 114 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 157.00 | 28 915.00 | | 102 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 506.00 | 77 892.00 | | 78 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 439.00 | 491 504.00 | | 271 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 323.00 | 209 948.00 | | 203 323.00 |
EA Autres dettes | 47 051.00 | 45 156.00 | | 47 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 475.00 | 853 415.00 | | 702 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 574.00 | 985 992.00 | | 816 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 861.00 | 853 415.00 | | 625 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 3 944 005.00 | | 3 944 005.00 | 3 944 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 693.00 | | 3 944 693.00 | 3 944 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 863.00 | 140 597.00 | | 139 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | 829.00 | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 442.00 | 10 779.00 | | 15 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 247.00 | 1 674.00 | | 21 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 689.00 | 12 453.00 | | 36 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 945.00 | 11 407.00 | | 11 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 945.00 | 11 407.00 | | 11 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 744.00 | 1 046.00 | | 24 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 660.00 | 4 052 841.00 | | 4 124 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 890.00 | 4 011 094.00 | | 4 121 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770.00 | 41 747.00 | | 2 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 006.00 | 14 831.00 | | 11 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 572.00 | | 55 036.00 | 1 275 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 033.00 | | 3 825.00 | 29 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 539.00 | | 51 211.00 | 1 245 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 330.00 | 92 018.00 | | 900 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 980.00 | 2 030.00 | | 27 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 350.00 | 89 988.00 | | 872 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 439.00 | 271 439.00 | | 271 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 690.00 | 125 690.00 | | 125 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
UX Autres créances clients | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VC Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 157.00 | 25 543.00 | 76 614.00 | 102 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VP Divers | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 954.00 | 299 954.00 | | 299 954.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 475.00 | 625 861.00 | 76 614.00 | 702 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 650.00 | 81 857.00 | | 86 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 431.00 | 14 591.00 | | 9 431.00 |
ST Autres comptes | 399 739.00 | 416 361.00 | | 399 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 102.00 | 460 259.00 | | 460 102.00 |
YT Sous‐traitance | 6 036.00 | 6 459.00 | | 6 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771 809.00 | 760 082.00 | | 771 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 944.00 | 36 991.00 | | 36 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 594.00 | 118 848.00 | | 123 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 492.00 | 192 936.00 | | 158 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 971.00 | 255 558.00 | | 257 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647 117.00 | 1 657 753.00 | | 1 647 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |