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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 033.00 | 27 980.00 | 1 053.00 | 29 033.00 |
AP Constructions | 75 785.00 | 72 620.00 | 3 165.00 | 75 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 197.00 | 337 013.00 | 216 184.00 | 553 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 557.00 | 462 717.00 | 153 840.00 | 616 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 572.00 | 900 330.00 | 375 242.00 | 1 275 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
BZ Autres créances | 374 575.00 | | 374 575.00 | 374 575.00 |
CF Disponibilités | 130 175.00 | | 130 175.00 | 130 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 749.00 | | 610 749.00 | 610 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 322.00 | 900 330.00 | 985 992.00 | 1 886 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -12 773.00 | -219 847.00 | | -12 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 747.00 | 7 575.00 | | 41 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
DL TOTAL (I) | 132 576.00 | -152 840.00 | | 132 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 892.00 | 77 623.00 | | 77 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 504.00 | 672 503.00 | | 491 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 948.00 | 247 743.00 | | 209 948.00 |
EA Autres dettes | 45 156.00 | 47 437.00 | | 45 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 415.00 | 1 045 305.00 | | 853 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 992.00 | 892 466.00 | | 985 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 415.00 | 1 045 305.00 | | 853 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FG Production vendue services | 3 899 089.00 | | 3 899 089.00 | 3 899 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 791.00 | | 3 899 791.00 | 3 899 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 138.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 597.00 | 145 033.00 | | 140 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 868.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 779.00 | 3 375.00 | | 10 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 453.00 | 3 375.00 | | 12 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 407.00 | 225 122.00 | | 11 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 407.00 | 225 122.00 | | 11 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | -221 747.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 841.00 | 4 151 725.00 | | 4 052 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 094.00 | 4 144 150.00 | | 4 011 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 747.00 | 7 575.00 | | 41 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 831.00 | 36 837.00 | | 14 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 153.00 | | 168 419.00 | 1 107 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 563.00 | | 1 470.00 | 27 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 590.00 | | 166 949.00 | 1 078 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 192.00 | 90 138.00 | | 810 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 328.00 | 1 653.00 | | 26 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 865.00 | 88 485.00 | | 783 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 504.00 | 491 504.00 | | 491 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
UX Autres créances clients | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 173 014.00 | | | 173 014.00 |
VC Groupe et associés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
VP Divers | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 461.00 | 461 461.00 | | 461 461.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 415.00 | 853 415.00 | | 853 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 857.00 | 91 087.00 | | 81 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 591.00 | 9 823.00 | | 14 591.00 |
ST Autres comptes | 416 361.00 | 387 038.00 | | 416 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 259.00 | 451 728.00 | | 460 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 255 558.00 | 213 501.00 | | 255 558.00 |
YT Sous‐traitance | 6 459.00 | 6 582.00 | | 6 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 760 082.00 | 556 277.00 | | 760 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 991.00 | 38 822.00 | | 36 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 848.00 | 129 909.00 | | 118 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 848.00 | 129 909.00 | | 118 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 936.00 | 143 212.00 | | 192 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 657 753.00 | 1 411 449.00 | | 1 657 753.00 |