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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 763.00 | 35 252.00 | 4 511.00 | 39 763.00 |
AP Constructions | 75 785.00 | 73 852.00 | 1 933.00 | 75 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 906.00 | 420 244.00 | 168 661.00 | 588 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 921.00 | 553 568.00 | 142 353.00 | 695 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 375.00 | 1 082 917.00 | 318 459.00 | 1 401 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
BZ Autres créances | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
CF Disponibilités | 159 506.00 | | 159 506.00 | 159 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 092.00 | | 510 092.00 | 510 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 468.00 | 1 082 917.00 | 828 551.00 | 1 911 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | 31 745.00 | 28 975.00 | | 31 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | 2 770.00 | | 4 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 95 572.00 | 114 099.00 | | 95 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 646.00 | 102 157.00 | | 76 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 249.00 | 78 506.00 | | 94 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 045.00 | 271 439.00 | | 310 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 219.00 | 203 323.00 | | 165 219.00 |
EA Autres dettes | 86 820.00 | 47 051.00 | | 86 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 979.00 | 702 475.00 | | 732 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 551.00 | 816 574.00 | | 828 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 254.00 | 625 861.00 | | 682 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 4 003 985.00 | | 4 003 985.00 | 4 003 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 609.00 | | 4 004 609.00 | 4 004 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 568.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 389.00 | 139 863.00 | | 90 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 833.00 | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 541.00 | 15 442.00 | | 45 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 922.00 | 21 247.00 | | 22 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 463.00 | 36 689.00 | | 68 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 464.00 | 11 945.00 | | 8 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | 11 945.00 | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 999.00 | 24 744.00 | | 59 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 460.00 | 4 124 660.00 | | 4 163 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 065.00 | 4 121 890.00 | | 4 159 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395.00 | 2 770.00 | | 4 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 020.00 | 11 006.00 | | 11 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 609.00 | | 70 767.00 | 1 330 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 858.00 | | 6 905.00 | 32 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 750.00 | | 63 862.00 | 1 296 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 348.00 | 90 568.00 | | 992 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 011.00 | 5 242.00 | | 30 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 338.00 | 85 327.00 | | 962 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 045.00 | 310 045.00 | | 310 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
UX Autres créances clients | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VC Groupe et associés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 646.00 | 25 921.00 | 50 725.00 | 76 646.00 |
VI Groupe et associés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VP Divers | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 243.00 | 307 243.00 | | 307 243.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 979.00 | 682 254.00 | 50 725.00 | 732 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 364.00 | 86 650.00 | | 72 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 151.00 | 9 431.00 | | 6 151.00 |
ST Autres comptes | 408 115.00 | 360 113.00 | | 408 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 533.00 | 460 102.00 | | 469 533.00 |
YT Sous‐traitance | 6 072.00 | 6 036.00 | | 6 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 733 228.00 | 771 809.00 | | 733 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 218.00 | 36 944.00 | | 35 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 582.00 | 123 594.00 | | 107 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 372.00 | 158 492.00 | | 161 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 824.00 | 257 971.00 | | 212 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 099.00 | 1 607 491.00 | | 1 623 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |