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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 7 636.00 | 564.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 117.00 | 436 666.00 | 62 450.00 | 499 117.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 613.00 | 449 645.00 | 194 968.00 | 644 613.00 |
BT Marchandises | 933 421.00 | 29 586.00 | 903 835.00 | 933 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 262.00 | 2 707.00 | 5 555.00 | 8 262.00 |
BZ Autres créances | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
CF Disponibilités | 517 999.00 | | 517 999.00 | 517 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 493.00 | 32 293.00 | 1 714 200.00 | 1 746 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 106.00 | 481 938.00 | 1 909 168.00 | 2 391 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
CU Autres participations | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 649 037.00 | 526 534.00 | | 649 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 439.00 | 312 503.00 | | 312 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 475.00 | 1 312 037.00 | | 1 434 475.00 |
DP Provisions pour risques | 19 568.00 | 20 567.00 | | 19 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 568.00 | 20 567.00 | | 19 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 795.00 | 36 783.00 | | 25 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 395.00 | 1 191.00 | | 54 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | 4 285.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 190.00 | 320 068.00 | | 208 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 545.00 | 165 792.00 | | 164 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 276.00 | | |
EA Autres dettes | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 125.00 | 540 063.00 | | 455 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 168.00 | 1 872 667.00 | | 1 909 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 582.00 | 514 492.00 | | 440 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 091 010.00 | 424.00 | 4 091 434.00 | 4 091 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 010.00 | 424.00 | 4 091 434.00 | 4 091 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 198.00 | 4 626.00 | | 7 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 323.00 | 31 541.00 | | 32 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 532.00 | 2 939.00 | | 26 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 532.00 | 2 939.00 | | 26 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 5 194.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 5 194.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 656.00 | -2 255.00 | | 24 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 502.00 | 25 357.00 | | 23 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 734.00 | 133 729.00 | | 137 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 710.00 | 4 157 074.00 | | 4 211 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 272.00 | 3 844 571.00 | | 3 899 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 439.00 | 312 503.00 | | 312 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 010.00 | | 3 578.00 | 643 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 644 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 507 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 965.00 | | 3 326.00 | 505 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 478.00 | | 252.00 | 55 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 250.00 | 38 305.00 | 1 910.00 | 413 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 908.00 | 38 305.00 | 1 910.00 | 407 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 190.00 | 208 190.00 | | 208 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VC Groupe et associés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 571.00 | 11 027.00 | 14 543.00 | 25 571.00 |
VI Groupe et associés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 519.00 | 136 534.00 | 37 985.00 | 174 519.00 |
VW T.V.A. | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 924.00 | 438 381.00 | 14 543.00 | 452 924.00 |