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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | 11 204.00 | 95 020.00 | 106 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 020.00 | 423 710.00 | 460 310.00 | 884 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 204.00 | 445 368.00 | 650 836.00 | 1 096 204.00 |
BT Marchandises | 1 864 434.00 | 22 320.00 | 1 842 115.00 | 1 864 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BZ Autres créances | 525 027.00 | | 525 027.00 | 525 027.00 |
CF Disponibilités | 627 846.00 | | 627 846.00 | 627 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 331.00 | 22 320.00 | 3 115 011.00 | 3 137 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 534.00 | 467 687.00 | 3 765 847.00 | 4 233 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
CU Autres participations | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 339.00 | 957 695.00 | | 1 081 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 073.00 | 723 644.00 | | 753 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 412.00 | 2 154 339.00 | | 2 307 412.00 |
DP Provisions pour risques | 24 720.00 | 16 239.00 | | 24 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 720.00 | 16 239.00 | | 24 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 531.00 | 379 950.00 | | 296 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 639.00 | 158 337.00 | | 92 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | 2 449.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 058.00 | 428 895.00 | | 816 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 291.00 | 236 827.00 | | 226 291.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 715.00 | 1 206 458.00 | | 1 433 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 847.00 | 3 377 037.00 | | 3 765 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 001.00 | 909 927.00 | | 1 221 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 690 764.00 | 216.00 | 6 690 980.00 | 6 690 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 690 764.00 | 216.00 | 6 690 980.00 | 6 690 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 403 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 48 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 758.00 | 1 165.00 | | 4 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 634.00 | 33 206.00 | | 45 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 821.00 | 14 073.00 | | 9 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 487.00 | 14 073.00 | | 11 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | 1 646.00 | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | 1 646.00 | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 348.00 | 12 427.00 | | 5 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 036.00 | 223 312.00 | | 243 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 333.00 | 6 195 309.00 | | 6 829 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 260.00 | 5 471 665.00 | | 6 076 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 073.00 | 723 644.00 | | 753 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 378.00 | | 17 556.00 | 1 108 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 730.00 | 1 096 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 730.00 | 892 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 719.00 | | 17 231.00 | 904 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 181.00 | | 325.00 | 95 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 161.00 | 66 937.00 | 29 730.00 | 408 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | 3 333.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 036.00 | 63 604.00 | 29 730.00 | 398 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 239.00 | 8 481.00 | | 16 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 332.00 | | 24 012.00 | 46 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 332.00 | | 24 012.00 | 46 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 571.00 | 8 481.00 | 24 012.00 | 62 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 481.00 | 24 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 058.00 | 816 058.00 | | 816 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
UX Autres créances clients | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VC Groupe et associés | 266 987.00 | 266 987.00 | | 266 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 531.00 | 83 817.00 | 212 714.00 | 296 531.00 |
VI Groupe et associés | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 754.00 | 224 754.00 | | 224 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 680.00 | 697 680.00 | | 697 680.00 |
VW T.V.A. | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 235.00 | 1 219 521.00 | 212 714.00 | 1 432 235.00 |