| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | 1 205.00 | 105 019.00 | 106 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 934.00 | 384 300.00 | 604 634.00 | 988 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 583.00 | 395 959.00 | 798 623.00 | 1 194 583.00 |
BT Marchandises | 1 189 916.00 | 37 293.00 | 1 152 622.00 | 1 189 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385.00 | 2 707.00 | 3 678.00 | 6 385.00 |
BZ Autres créances | 291 503.00 | | 291 503.00 | 291 503.00 |
CF Disponibilités | 426 814.00 | | 426 814.00 | 426 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 753.00 | 40 000.00 | 1 939 753.00 | 1 979 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 336.00 | 435 959.00 | 2 738 376.00 | 3 174 336.00 |
CU Autres participations | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 090.00 | 932 575.00 | | 1 011 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 074.00 | 268 514.00 | | 275 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 164.00 | 1 674 090.00 | | 1 759 164.00 |
DP Provisions pour risques | 25 055.00 | 20 728.00 | | 25 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 055.00 | 20 728.00 | | 25 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 195.00 | 83 057.00 | | 503 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 918.00 | 3 361.00 | | 4 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 436.00 | 330 325.00 | | 267 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 627.00 | 229 968.00 | | 166 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 157.00 | 646 711.00 | | 954 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 376.00 | 2 341 529.00 | | 2 738 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 794.00 | 583 128.00 | | 533 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 745 671.00 | | 4 745 671.00 | 4 745 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 671.00 | | 4 745 671.00 | 4 745 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 36 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | 4 949.00 | | 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 558.00 | 35 481.00 | | 36 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 660.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 452.00 | 1 660.00 | | 6 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 423.00 | 15 673.00 | | 16 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 989.00 | 87 681.00 | | 100 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 864.00 | 4 732 808.00 | | 4 852 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 790.00 | 4 464 293.00 | | 4 577 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 074.00 | 268 514.00 | | 275 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366.00 | 1 465.00 | | 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 720.00 | | 488 648.00 | 829 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 454.00 | 88 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 786.00 | 1 194 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 930.00 | 108 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 401.00 | 997 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 409.00 | | 30 000.00 | 81 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 474.00 | | 393 061.00 | 688 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 838.00 | | 65 587.00 | 59 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 427.00 | 57 316.00 | 83 784.00 | 422 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 1 205.00 | 2 930.00 | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 243.00 | 56 110.00 | 80 854.00 | 417 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 728.00 | 4 327.00 | | 20 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 507.00 | 37 293.00 | | 33 507.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 214.00 | 37 293.00 | | 36 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 942.00 | 41 620.00 | | 56 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 260.00 | 33 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 436.00 | 267 436.00 | | 267 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VC Groupe et associés | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 195.00 | 82 831.00 | 326 770.00 | 503 195.00 |
VI Groupe et associés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 611.00 | 363 024.00 | 65 587.00 | 428 611.00 |
VW T.V.A. | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 239.00 | 528 876.00 | 326 770.00 | 949 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |