| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | 7 871.00 | 98 353.00 | 106 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 519.00 | 389 836.00 | 506 683.00 | 896 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 965.00 | 408 161.00 | 700 803.00 | 1 108 965.00 |
BT Marchandises | 1 243 808.00 | 46 332.00 | 1 197 477.00 | 1 243 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BZ Autres créances | 541 554.00 | | 541 554.00 | 541 554.00 |
CF Disponibilités | 855 854.00 | | 855 854.00 | 855 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 565.00 | 46 332.00 | 2 676 233.00 | 2 722 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 530.00 | 454 493.00 | 3 377 037.00 | 3 831 530.00 |
CU Autres participations | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 957 695.00 | 1 011 164.00 | | 957 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 644.00 | 346 531.00 | | 723 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 339.00 | 1 830 695.00 | | 2 154 339.00 |
DP Provisions pour risques | 16 239.00 | 30 348.00 | | 16 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 239.00 | 30 348.00 | | 16 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 950.00 | 863 504.00 | | 379 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 337.00 | 51 881.00 | | 158 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 449.00 | 18 676.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 895.00 | 354 700.00 | | 428 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 827.00 | 182 133.00 | | 236 827.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 206 458.00 | 1 471 419.00 | | 1 206 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 037.00 | 3 332 463.00 | | 3 377 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 927.00 | 1 091 469.00 | | 909 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 949 303.00 | | 5 949 303.00 | 5 949 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 303.00 | | 5 949 303.00 | 5 949 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 1 171.00 | | 1 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 206.00 | 29 382.00 | | 33 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 073.00 | 9 386.00 | | 14 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 073.00 | 9 848.00 | | 14 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 7 353.00 | | 1 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 8 101.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 427.00 | 1 747.00 | | 12 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 312.00 | 123 731.00 | | 223 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 309.00 | 4 875 136.00 | | 6 195 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 665.00 | 4 528 605.00 | | 5 471 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 644.00 | 346 531.00 | | 723 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 167.00 | | 12 798.00 | 1 096 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 521.00 | | 7 198.00 | 897 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 168.00 | | 5 600.00 | 90 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 894.00 | 63 267.00 | | 344 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 3 333.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 102.00 | 59 934.00 | | 338 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 348.00 | | 19 231.00 | 30 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 542.00 | 46 332.00 | 37 542.00 | 37 542.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 249.00 | 46 332.00 | 40 249.00 | 40 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 597.00 | 46 332.00 | 59 480.00 | 70 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 332.00 | 54 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 895.00 | 428 895.00 | | 428 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
UX Autres créances clients | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VC Groupe et associés | 309 397.00 | 309 397.00 | | 309 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 950.00 | 83 419.00 | 260 271.00 | 379 950.00 |
VI Groupe et associés | 158 337.00 | 158 337.00 | | 158 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 023.00 | | | 483 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 718.00 | 166 718.00 | | 166 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 687.00 | 622 903.00 | 66 784.00 | 689 687.00 |
VW T.V.A. | 147 380.00 | 147 380.00 | | 147 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 009.00 | 907 478.00 | 260 271.00 | 1 204 009.00 |