| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 7 827.00 | 373.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 610.00 | 408 978.00 | 102 632.00 | 511 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 890.00 | 422 147.00 | 239 743.00 | 661 890.00 |
BT Marchandises | 1 091 897.00 | 30 212.00 | 1 061 685.00 | 1 091 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 589.00 | 2 707.00 | 8 882.00 | 11 589.00 |
BZ Autres créances | 164 190.00 | | 164 190.00 | 164 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 668 518.00 | | 668 518.00 | 668 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 239.00 | 32 919.00 | 1 926 320.00 | 1 959 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 129.00 | 455 066.00 | 2 166 063.00 | 2 621 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 771 475.00 | 649 037.00 | | 771 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 100.00 | 312 439.00 | | 351 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 575.00 | 1 434 475.00 | | 1 595 575.00 |
DP Provisions pour risques | 16 803.00 | 19 568.00 | | 16 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 803.00 | 19 568.00 | | 16 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 370.00 | 25 795.00 | | 106 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 395.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | 2 201.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 839.00 | 208 190.00 | | 215 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 263.00 | 164 545.00 | | 229 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 685.00 | 455 125.00 | | 553 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 063.00 | 1 909 168.00 | | 2 166 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 214.00 | 440 582.00 | | 472 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 877.00 | 732.00 | 4 489 609.00 | 4 488 877.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 062.00 | 732.00 | 4 489 794.00 | 4 489 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 212.00 | |
GE Autres charges | | | 33 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 136.00 | 7 198.00 | | 7 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 597.00 | 32 323.00 | | 32 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 26 532.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 24 656.00 | | 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 150.00 | 23 502.00 | | 23 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 478.00 | 137 734.00 | | 148 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 027.00 | 4 211 710.00 | | 4 590 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 927.00 | 3 899 272.00 | | 4 238 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 100.00 | 312 439.00 | | 351 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 465.00 | 1 831.00 | | 1 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 678.00 | | 72 394.00 | 644 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 59 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 118.00 | 661 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 872.00 | 521 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 381.00 | | 68 865.00 | 507 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 731.00 | | 3 529.00 | 55 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 645.00 | 27 374.00 | 54 872.00 | 449 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 303.00 | 27 374.00 | 54 872.00 | 444 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 568.00 | | 2 765.00 | 19 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 586.00 | 30 212.00 | 29 586.00 | 29 586.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 293.00 | 30 212.00 | 29 586.00 | 32 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 861.00 | 30 212.00 | 32 351.00 | 51 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 212.00 | 32 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 839.00 | 215 839.00 | | 215 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
UX Autres créances clients | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VC Groupe et associés | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 370.00 | 24 899.00 | 60 892.00 | 106 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 853.00 | | | 113 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 454.00 | 198 824.00 | 35 630.00 | 234 454.00 |
VW T.V.A. | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 471.00 | 470 000.00 | 60 892.00 | 551 471.00 |