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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | 4 538.00 | 101 686.00 | 106 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 321.00 | 329 902.00 | 559 419.00 | 889 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 167.00 | 344 894.00 | 751 273.00 | 1 096 167.00 |
BT Marchandises | 962 886.00 | 37 542.00 | 925 344.00 | 962 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 739.00 | 2 707.00 | 19 032.00 | 21 739.00 |
BZ Autres créances | 328 013.00 | | 328 013.00 | 328 013.00 |
CF Disponibilités | 1 238 567.00 | | 1 238 567.00 | 1 238 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 439.00 | 40 249.00 | 2 581 190.00 | 2 621 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 606.00 | 385 143.00 | 3 332 463.00 | 3 717 606.00 |
CU Autres participations | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 164.00 | 1 011 090.00 | | 1 011 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 531.00 | 275 074.00 | | 346 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 695.00 | 1 759 164.00 | | 1 830 695.00 |
DP Provisions pour risques | 30 348.00 | 25 055.00 | | 30 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 348.00 | 25 055.00 | | 30 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 504.00 | 503 195.00 | | 863 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 881.00 | 11 982.00 | | 51 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 676.00 | 4 918.00 | | 18 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 700.00 | 267 436.00 | | 354 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 133.00 | 166 627.00 | | 182 133.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 419.00 | 954 157.00 | | 1 471 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 463.00 | 2 738 376.00 | | 3 332 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 469.00 | 533 794.00 | | 1 091 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 756 437.00 | | 4 756 437.00 | 4 756 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 437.00 | | 4 756 437.00 | 4 756 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 31 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | 706.00 | | 1 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 382.00 | 36 558.00 | | 29 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | 10 000.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 848.00 | 10 000.00 | | 9 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | 3 548.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | 3 548.00 | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | 6 452.00 | | 1 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 731.00 | 100 989.00 | | 123 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 136.00 | 4 852 864.00 | | 4 875 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 605.00 | 4 577 790.00 | | 4 528 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 531.00 | 275 074.00 | | 346 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 583.00 | | 18 255.00 | 1 194 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 670.00 | 1 096 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 670.00 | 897 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 134.00 | | 17 058.00 | 997 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 971.00 | | 1 197.00 | 88 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 959.00 | 64 858.00 | 115 922.00 | 395 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 333.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 500.00 | 61 525.00 | 115 922.00 | 392 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 055.00 | 5 293.00 | | 25 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 293.00 | 37 542.00 | 37 293.00 | 37 293.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 37 542.00 | 37 293.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 056.00 | 42 835.00 | 37 293.00 | 65 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 835.00 | 37 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
UX Autres créances clients | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VC Groupe et associés | 161 735.00 | 161 735.00 | | 161 735.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 571.00 | 126 571.00 | | 126 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 690.00 | 415 906.00 | 66 784.00 | 482 690.00 |