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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 3 011.00 | 4 635.00 | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AP Constructions | 12 892.00 | 12 891.00 | | 12 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 225.00 | 216 369.00 | 14 856.00 | 231 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 205.00 | 102 708.00 | 9 497.00 | 112 205.00 |
BF Prêts | 1 810 739.00 | 1 810 739.00 | | 1 810 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 686.00 | 2 202 692.00 | 53 994.00 | 2 256 686.00 |
BT Marchandises | 2 187 054.00 | 709 900.00 | 1 477 154.00 | 2 187 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 834.00 | 305 911.00 | 844 922.00 | 1 150 834.00 |
BZ Autres créances | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
CF Disponibilités | 346 196.00 | | 346 196.00 | 346 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 745.00 | 1 015 812.00 | 2 837 933.00 | 3 853 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 431.00 | 3 218 504.00 | 2 891 927.00 | 6 110 431.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 123.00 | | | 1 875 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
DG Autres réserves | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 775.00 | | | -964 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 523.00 | | | 1 198 523.00 |
DP Provisions pour risques | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 681.00 | | | 1 324 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 294.00 | | | 292 294.00 |
EA Autres dettes | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 515.00 | | | 1 665 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 927.00 | | | 2 891 927.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 301.00 | | | 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 515.00 | | | 1 665 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 272 350.00 | 103 376.00 | 3 375 727.00 | 3 272 350.00 |
FG Production vendue services | 381 084.00 | 16 659.00 | 397 743.00 | 381 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 434.00 | 120 036.00 | 3 773 471.00 | 3 653 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 946.00 | | | 4 644 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 722.00 | | | 5 609 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 775.00 | | | -964 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 598.00 | | | 2 258 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 292.00 | | | 363 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 745.00 | | | 1 835 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 965.00 | 10 253.00 | 11 000.00 | 346 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 421.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 138.00 | 9 832.00 | 11 000.00 | 333 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 701.00 | 27 889.00 | 16 701.00 | 16 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 701.00 | 27 889.00 | 16 701.00 | 16 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 889.00 | 16 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 682.00 | 1 324 682.00 | | 1 324 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
UP Prêts | 1 810 740.00 | | | 1 810 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
UX Autres créances clients | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 056.00 | 1 320 495.00 | 1 830 561.00 | 3 151 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 515.00 | 1 665 515.00 | | 1 665 515.00 |