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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AP Constructions | 13 885.00 | 13 200.00 | 685.00 | 13 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 382.00 | 235 430.00 | 20 952.00 | 256 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 497.00 | 116 200.00 | 8 297.00 | 124 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 366.00 | 429 449.00 | 54 916.00 | 484 366.00 |
BT Marchandises | 1 815 047.00 | 616 969.00 | 1 198 077.00 | 1 815 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 780.00 | 142 239.00 | 1 023 541.00 | 1 165 780.00 |
BZ Autres créances | 196 359.00 | | 196 359.00 | 196 359.00 |
CF Disponibilités | 147 435.00 | | 147 435.00 | 147 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 506.00 | 759 209.00 | 2 640 296.00 | 3 399 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 872.00 | 1 188 658.00 | 2 695 213.00 | 3 883 872.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 123.00 | 1 875 123.00 | | 1 875 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 341.00 | -688 632.00 | | -1 121 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 540.00 | -432 708.00 | | -194 540.00 |
DL TOTAL (I) | 746 754.00 | 941 294.00 | | 746 754.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 650.00 | 5 000.00 | | 84 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 670.00 | 60 923.00 | | 107 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 535.00 | 2 521 339.00 | | 1 382 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 769.00 | 265 041.00 | | 350 769.00 |
EA Autres dettes | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 809.00 | 2 847 304.00 | | 1 863 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 213.00 | 3 793 598.00 | | 2 695 213.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 139.00 | 2 786 381.00 | | 1 756 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534 646.00 | 849 934.00 | 4 384 580.00 | 3 534 646.00 |
FG Production vendue services | 263 378.00 | 27 147.00 | 290 526.00 | 263 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 024.00 | 877 081.00 | 4 675 106.00 | 3 798 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 794.00 | 44 217.00 | | 39 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | 11 370.00 | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 11 370.00 | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | 32 097.00 | | 5 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 735.00 | 32 097.00 | | 5 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | -20 726.00 | | -3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 062.00 | 3 983 651.00 | | 4 751 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 602.00 | 4 416 359.00 | | 4 945 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 540.00 | -432 708.00 | | -194 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 825.00 | | 4 564.00 | 479 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 24 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 484 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 202.00 | | 4 564.00 | 390 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 711.00 | 9 004.00 | | 374 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 827.00 | 9 004.00 | | 355 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 79 650.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 79 650.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 536.00 | 1 382 536.00 | | 1 382 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 770.00 | 350 770.00 | | 350 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 781.00 | 1 165 781.00 | | 1 165 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 360.00 | 196 360.00 | | 196 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 821.00 | 1 437 023.00 | 19 799.00 | 1 456 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 140.00 | 1 756 140.00 | | 1 756 140.00 |