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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AP Constructions | 13 885.00 | 13 100.00 | 784.00 | 13 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 382.00 | 229 142.00 | 27 239.00 | 256 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 933.00 | 113 582.00 | 6 350.00 | 119 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 825.00 | 420 445.00 | 59 379.00 | 479 825.00 |
BT Marchandises | 2 483 807.00 | 638 577.00 | 1 845 230.00 | 2 483 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 354.00 | 142 615.00 | 1 338 739.00 | 1 481 354.00 |
BZ Autres créances | 210 145.00 | | 210 145.00 | 210 145.00 |
CF Disponibilités | 267 740.00 | | 267 740.00 | 267 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 411.00 | 781 192.00 | 3 734 219.00 | 4 515 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 237.00 | 1 201 638.00 | 3 793 598.00 | 4 995 237.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 123.00 | 1 875 123.00 | | 1 875 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | -688 632.00 | -849 732.00 | | -688 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 708.00 | 161 100.00 | | -432 708.00 |
DL TOTAL (I) | 941 294.00 | 1 374 002.00 | | 941 294.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 27 889.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 27 889.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 923.00 | 11 624.00 | | 60 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 339.00 | 2 170 705.00 | | 2 521 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 041.00 | 269 553.00 | | 265 041.00 |
EA Autres dettes | | 18 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 847 304.00 | 2 470 292.00 | | 2 847 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 598.00 | 3 872 184.00 | | 3 793 598.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 381.00 | 2 458 668.00 | | 2 786 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 568.00 | 795 477.00 | 3 538 046.00 | 2 742 568.00 |
FG Production vendue services | 334 442.00 | 25 299.00 | 359 741.00 | 334 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 011.00 | 820 776.00 | 3 897 788.00 | 3 077 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 217.00 | 34 879.00 | | 44 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 370.00 | 449.00 | | 11 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 810 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 370.00 | 1 811 189.00 | | 11 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 097.00 | 240.00 | | 32 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 810 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 097.00 | 1 810 979.00 | | 32 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 726.00 | 209.00 | | -20 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 651.00 | 6 855 236.00 | | 3 983 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 359.00 | 6 694 136.00 | | 4 416 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 708.00 | 161 100.00 | | -432 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 941.00 | | 26 884.00 | 452 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 317.00 | | 26 884.00 | 363 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 074.00 | 9 637.00 | | 365 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | 1 264.00 | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 454.00 | 8 372.00 | | 347 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 889.00 | 5 000.00 | 27 889.00 | 27 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 624 104.00 | 16 793.00 | 2 320.00 | 624 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 485.00 | 23 762.00 | 2 320.00 | 805 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 762.00 | 2 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 340.00 | 2 521 340.00 | | 2 521 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 355.00 | 1 481 355.00 | | 1 481 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 146.00 | 210 146.00 | | 210 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 685.00 | 1 763 864.00 | 19 821.00 | 1 783 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 382.00 | 2 786 382.00 | | 2 786 382.00 |